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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 022.00 | 221.00 | 2 243.00 |
AN Terrains | 116 437.00 | 18 977.00 | 97 460.00 | 116 437.00 |
AP Constructions | 1 201 908.00 | 732 060.00 | 469 848.00 | 1 201 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 692.00 | 16.00 | 708.00 |
BF Prêts | 187 896.00 | | 187 896.00 | 187 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 521.00 | 753 750.00 | 993 771.00 | 1 747 521.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551 132.00 | 42 242.00 | 2 508 890.00 | 2 551 132.00 |
CF Disponibilités | 193 485.00 | | 193 485.00 | 193 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 731.00 | 42 242.00 | 2 706 489.00 | 2 748 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 252.00 | 795 992.00 | 3 700 260.00 | 4 496 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 727.00 | | | 167 727.00 |
CU Autres participations | 238 329.00 | | 238 329.00 | 238 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327 835.00 | 2 470 587.00 | | 2 327 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 708.00 | -47 753.00 | | 134 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 543.00 | 3 522 835.00 | | 3 562 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 985.00 | 88 163.00 | | 52 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 959.00 | 6 751.00 | | 34 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 2 499.00 | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | 2 775.00 | | 39 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 717.00 | 100 187.00 | | 137 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 260.00 | 3 623 021.00 | | 3 700 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 065.00 | 47 601.00 | | 122 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 209.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 016.00 | 14 495.00 | | -10 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 135.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -135.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 383.00 | 173 384.00 | | 350 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 674.00 | 221 137.00 | | 215 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 708.00 | -47 753.00 | | 134 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 962.00 | | 170 321.00 | 1 612 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 194.00 | 426 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 762.00 | 1 747 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 601.00 | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 1 319 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | 233.00 | 4 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 020.00 | | | 1 320 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 330.00 | | 170 089.00 | 288 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 551.00 | 67 753.00 | 3 554.00 | 689 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 12.00 | 2 601.00 | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 940.00 | 67 741.00 | 952.00 | 684 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 905.00 | 42 242.00 | 81 905.00 | 81 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 905.00 | 42 242.00 | 81 905.00 | 81 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 905.00 | 42 242.00 | 81 905.00 | 81 905.00 |
UG ‐ Financières | | 42 242.00 | 81 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
UP Prêts | 187 896.00 | 167 727.00 | | 187 896.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 764.00 | 36 933.00 | 15 831.00 | 52 764.00 |
VI Groupe et associés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 010.00 | 171 841.00 | 20 169.00 | 192 010.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 896.00 | 122 065.00 | 15 831.00 | 137 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 590.00 | 3 966.00 | | -2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 847.00 | 19 059.00 | | 8 847.00 |
ST Autres comptes | 36 390.00 | 19 818.00 | | 36 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 507.00 | 1 498.00 | | 1 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 749.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 230.00 | 4 715.00 | | -2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 977.00 | 3 831.00 | | 5 977.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 064.00 | 44 695.00 | | 51 064.00 |