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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AN Terrains | 167 956.00 | 42 485.00 | 125 471.00 | 167 956.00 |
AP Constructions | 1 497 190.00 | 878 165.00 | 619 025.00 | 1 497 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 167.00 | 12 833.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 1 871.00 | 1 051.00 | 2 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 081.00 | 926 930.00 | 913 151.00 | 1 840 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 143.00 | 23 072.00 | 23 072.00 | 46 143.00 |
BZ Autres créances | 576 435.00 | | 576 435.00 | 576 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 877.00 | 23 072.00 | 2 440 805.00 | 2 463 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 958.00 | 950 002.00 | 3 353 956.00 | 4 303 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
CU Autres participations | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 231 291.00 | 2 397 483.00 | | 2 231 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 816.00 | 89 522.00 | | -32 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 475.00 | 3 587 005.00 | | 3 298 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 536.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 881.00 | 42 250.00 | | 39 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 4 809.00 | | 10 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 11 706.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 481.00 | 59 503.00 | | 55 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 956.00 | 3 646 508.00 | | 3 353 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 481.00 | 59 504.00 | | 55 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 536.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 154.00 | 4 162.00 | | 19 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 273.00 | 39.00 | | 143 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 419.00 | -39.00 | | -58 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 34 494.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 848.00 | 306 000.00 | | 276 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 664.00 | 216 478.00 | | 309 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 816.00 | 89 522.00 | | -32 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 849.00 | | 70 357.00 | 1 944 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 125.00 | 154 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 125.00 | 1 840 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 265.00 | | 46 803.00 | 1 636 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 341.00 | | 23 554.00 | 306 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 635.00 | 53 296.00 | | 873 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 392.00 | 53 296.00 | | 871 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 150.00 | 16 682.00 | 6 760.00 | 13 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 150.00 | 16 682.00 | 6 760.00 | 13 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 150.00 | 16 682.00 | 6 760.00 | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UP Prêts | 59 474.00 | 38 415.00 | 21 059.00 | 59 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 539 820.00 | 539 820.00 | | 539 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 926.00 | 616 723.00 | 67 202.00 | 683 926.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | 22 397.00 | | 5 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | 10 227.00 | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 18 719.00 | 29 780.00 | | 18 719.00 |
YT Sous‐traitance | 2 133.00 | 1 746.00 | | 2 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | 1 023.00 | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 475.00 | 23 420.00 | | 5 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 189.00 | 25 328.00 | | 23 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 375.00 | 4 929.00 | | 4 375.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 555.00 | 41 752.00 | | 34 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |