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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AN Terrains | 116 437.00 | 42 042.00 | 74 395.00 | 116 437.00 |
AP Constructions | 1 241 136.00 | 948 465.00 | 292 671.00 | 1 241 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 905.00 | 8 095.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 432.00 | 316.00 | 1 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 288.00 | 995 087.00 | 500 201.00 | 1 495 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BZ Autres créances | 530 283.00 | | 530 283.00 | 530 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 808 209.00 | | 1 808 209.00 | 1 808 209.00 |
CF Disponibilités | 223 288.00 | | 223 288.00 | 223 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 799.00 | | 2 589 799.00 | 2 589 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 087.00 | 995 087.00 | 3 090 000.00 | 4 085 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
CU Autres participations | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 216.00 | 2 201 291.00 | | 1 896 216.00 |
DH Report à nouveau | -32 816.00 | -32 816.00 | | -32 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 286.00 | 39 925.00 | | 83 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 685.00 | 3 308 400.00 | | 3 046 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 277.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 851.00 | 58 132.00 | | 27 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 16 587.00 | | 13 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669.00 | 40 535.00 | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 314.00 | 115 912.00 | | 43 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 000.00 | 3 424 311.00 | | 3 090 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 314.00 | 115 911.00 | | 43 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 277.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 168.00 | 3 363.00 | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | 7 000.00 | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | 7 000.00 | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 479.00 | 12 825.00 | | 350 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 212.00 | 12 825.00 | | 351 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 788.00 | -5 825.00 | | 8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 683.00 | 44 436.00 | | 32 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 891.00 | 213 939.00 | | 578 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 606.00 | 174 014.00 | | 495 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 286.00 | 39 925.00 | | 83 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 048.00 | 46 722.00 | 26 686.00 | 975 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 806.00 | 46 722.00 | 26 683.00 | 972 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 508.00 | 21 401.00 | 8 108.00 | 29 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 301.00 | 558 301.00 | | 558 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |