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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AP Constructions | 762.00 | 623.00 | 139.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 725.00 | 92 357.00 | 20 368.00 | 112 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 110.00 | 92 403.00 | 11 707.00 | 104 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 567.00 | 207 592.00 | 32 975.00 | 240 567.00 |
BP En cours de production de services | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BT Marchandises | 182 647.00 | | 182 647.00 | 182 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 848.00 | 8 932.00 | 110 915.00 | 119 848.00 |
BZ Autres créances | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 751.00 | | 163 751.00 | 163 751.00 |
CF Disponibilités | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 310.00 | 8 932.00 | 629 378.00 | 638 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 877.00 | 216 524.00 | 662 353.00 | 878 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 245.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 554.00 | 223 066.00 | | 179 554.00 |
DH Report à nouveau | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 812.00 | 41 243.00 | | 18 812.00 |
DL TOTAL (I) | 347 605.00 | 328 792.00 | | 347 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 282.00 | 29 353.00 | | 15 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 073.00 | 580 093.00 | | 21 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 302.00 | 105 615.00 | | 110 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 301.00 | 112 504.00 | | 79 301.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 748.00 | 914 452.00 | | 314 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 353.00 | 1 243 244.00 | | 662 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 227.00 | | 885 227.00 | 885 227.00 |
FG Production vendue services | 865 530.00 | | 865 530.00 | 865 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 758.00 | | 1 750 758.00 | 1 750 758.00 |
FM Production stockée | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 921.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 5 057.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 750.00 | 1 786 587.00 | | 1 793 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 938.00 | 1 745 345.00 | | 1 774 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 812.00 | 41 243.00 | | 18 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 190.00 | | 5 377.00 | 235 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 220.00 | | 5 377.00 | 212 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 642.00 | 15 950.00 | | 191 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 433.00 | 15 950.00 | | 169 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 051.00 | 183 987.00 | 64.00 | 184 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 675.00 | 278 526.00 | | 293 675.00 |