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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AP Constructions | 762.00 | 699.00 | 63.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 380.00 | 110 276.00 | 14 105.00 | 124 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 594.00 | 105 579.00 | 20 015.00 | 125 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 535.00 | 238 763.00 | 34 772.00 | 273 535.00 |
BP En cours de production de services | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 178 189.00 | | 178 189.00 | 178 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
BZ Autres créances | 138 056.00 | | 138 056.00 | 138 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
CF Disponibilités | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 503.00 | | 714 503.00 | 714 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 038.00 | 238 763.00 | 749 275.00 | 988 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 142.00 | 189 891.00 | | 191 142.00 |
DH Report à nouveau | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 348 855.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | -82.00 | 111 581.00 | | -82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 692.00 | 28 077.00 | | 33 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | 73.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | 119 139.00 | | 200 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 319.00 | 81 968.00 | | 55 319.00 |
EA Autres dettes | 101 368.00 | 2 800.00 | | 101 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 486.00 | 319 473.00 | | 459 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 275.00 | 668 328.00 | | 749 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 046.00 | | 14 744.00 | 264 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 254.00 | 273 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 034.00 | 250 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 027.00 | | 14 744.00 | 241 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 476.00 | 18 321.00 | 5 034.00 | 225 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 266.00 | 18 321.00 | 5 034.00 | 203 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 598.00 | 168 598.00 | | 168 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 202 380.00 | 202 380.00 | | 202 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 563.00 | 9 972.00 | 23 592.00 | 33 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
VP Divers | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 172.00 | 347 059.00 | 113.00 | 347 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 413.00 | 434 821.00 | 23 592.00 | 458 413.00 |