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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AP Constructions | 762.00 | 661.00 | 101.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 999.00 | 101 365.00 | 20 634.00 | 121 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 266.00 | 101 240.00 | 17 026.00 | 118 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 046.00 | 225 476.00 | 38 570.00 | 264 046.00 |
BP En cours de production de services | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BT Marchandises | 179 222.00 | | 179 222.00 | 179 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 051.00 | 218.00 | 157 833.00 | 158 051.00 |
BZ Autres créances | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 778.00 | | 130 778.00 | 130 778.00 |
CF Disponibilités | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 976.00 | 218.00 | 629 758.00 | 629 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 022.00 | 225 694.00 | 668 328.00 | 894 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 524.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 891.00 | 179 554.00 | | 189 891.00 |
DH Report à nouveau | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | 18 812.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 348 855.00 | 347 605.00 | | 348 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 077.00 | 15 282.00 | | 28 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 416.00 | 86 885.00 | | 87 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 21 073.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 139.00 | 110 302.00 | | 119 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 968.00 | 79 301.00 | | 81 968.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 905.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 473.00 | 314 748.00 | | 319 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 328.00 | 662 353.00 | | 668 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 536.00 | | 976 536.00 | 976 536.00 |
FG Production vendue services | 792 800.00 | | 792 800.00 | 792 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 336.00 | | 1 769 336.00 | 1 769 336.00 |
FM Production stockée | | | 1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 421.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 621.00 | 1 793 750.00 | | 1 791 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 370.00 | 1 774 938.00 | | 1 790 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | 18 812.00 | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 592.00 | 17 884.00 | | 207 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 383.00 | 17 884.00 | | 185 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 723.00 | | | -12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 099.00 | 242 986.00 | 113.00 | 243 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 400.00 | 291 527.00 | | 319 400.00 |