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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 089.00 | 118 721.00 | 48 367.00 | 167 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 167.00 | 103 725.00 | 28 441.00 | 132 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 341.00 | 245 419.00 | 76 922.00 | 322 341.00 |
BP En cours de production de services | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BT Marchandises | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 813.00 | 1 464.00 | 84 349.00 | 85 813.00 |
BZ Autres créances | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CF Disponibilités | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 211.00 | 1 464.00 | 592 747.00 | 594 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 553.00 | 246 883.00 | 669 669.00 | 916 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 141.00 | 191 141.00 | | 191 141.00 |
DH Report à nouveau | -39 249.00 | -11 352.00 | | -39 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | -27 897.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 271 159.00 | 261 892.00 | | 271 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 161.00 | 42 478.00 | | 71 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 343.00 | 50 300.00 | | 49 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 162.00 | 52 658.00 | | 59 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 805.00 | 68 310.00 | | 152 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 037.00 | 46 095.00 | | 66 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 510.00 | 259 842.00 | | 398 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 669.00 | 521 734.00 | | 669 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 162.00 | 24 116.00 | 47 046.00 | 71 162.00 |
VI Groupe et associés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 898.00 | 166 785.00 | 113.00 | 166 898.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 348.00 | 292 302.00 | 47 046.00 | 339 348.00 |