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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AP Constructions | 6 725.00 | 847.00 | 5 878.00 | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 126.00 | 149 731.00 | 58 395.00 | 208 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 104.00 | 122 312.00 | 19 792.00 | 142 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 949.00 | 275 770.00 | 84 178.00 | 359 949.00 |
BP En cours de production de services | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BT Marchandises | 228 358.00 | | 228 358.00 | 228 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 005.00 | | 258 005.00 | 258 005.00 |
BZ Autres créances | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
CF Disponibilités | 164 653.00 | | 164 653.00 | 164 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 996.00 | | 903 996.00 | 903 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 946.00 | 275 770.00 | 988 175.00 | 1 263 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 810.00 | 191 141.00 | | 203 810.00 |
DH Report à nouveau | | -29 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 479.00 | 42 651.00 | | 35 479.00 |
DL TOTAL (I) | 349 289.00 | 313 810.00 | | 349 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 480.00 | 60 025.00 | | 82 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 042.00 | 46 213.00 | | 43 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 881.00 | 72.00 | | 307 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 284.00 | 96 124.00 | | 139 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 196.00 | 61 574.00 | | 66 196.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 886.00 | 264 665.00 | | 638 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 175.00 | 578 475.00 | | 988 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 675.00 | 181 788.00 | | 272 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 258 006.00 | 258 006.00 | | 258 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 481.00 | 24 152.00 | 58 329.00 | 82 481.00 |
VI Groupe et associés | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 507.00 | 304 394.00 | 113.00 | 304 507.00 |
VW T.V.A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 005.00 | 272 676.00 | 58 329.00 | 331 005.00 |