| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AP Constructions | 762.00 | 737.00 | 25.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 380.00 | 117 878.00 | 6 502.00 | 124 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 263.00 | 93 137.00 | 38 126.00 | 131 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 728.00 | 233 961.00 | 44 766.00 | 278 728.00 |
BP En cours de production de services | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BT Marchandises | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 283.00 | 1 464.00 | 69 819.00 | 71 283.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CF Disponibilités | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 432.00 | 1 464.00 | 476 967.00 | 478 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 161.00 | 235 426.00 | 521 734.00 | 757 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 141.00 | 191 141.00 | | 191 141.00 |
DH Report à nouveau | -11 352.00 | 47 713.00 | | -11 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 897.00 | -59 065.00 | | -27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 261 892.00 | 289 789.00 | | 261 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 478.00 | 33 692.00 | | 42 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 67 230.00 | | 50 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 658.00 | 1 072.00 | | 52 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 310.00 | 99 594.00 | | 68 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 095.00 | 55 319.00 | | 46 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 842.00 | 256 909.00 | | 259 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 734.00 | 546 698.00 | | 521 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 982.00 | 232 245.00 | | 178 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 478.00 | 14 276.00 | 28 202.00 | 42 478.00 |
VI Groupe et associés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 977.00 | 109 864.00 | 113.00 | 109 977.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 019.00 | 178 817.00 | 28 202.00 | 207 019.00 |