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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 518.00 | 133 486.00 | 62 031.00 | 195 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 166.00 | 112 519.00 | 20 646.00 | 133 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 438.00 | 249 646.00 | 82 790.00 | 332 438.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 184 944.00 | | 184 944.00 | 184 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 763.00 | 7 504.00 | 119 258.00 | 126 763.00 |
BZ Autres créances | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CF Disponibilités | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 189.00 | 7 504.00 | 495 684.00 | 503 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 628.00 | 257 150.00 | 578 475.00 | 835 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 141.00 | 191 141.00 | | 191 141.00 |
DH Report à nouveau | -29 982.00 | -39 249.00 | | -29 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 651.00 | 9 266.00 | | 42 651.00 |
DL TOTAL (I) | 313 810.00 | 271 159.00 | | 313 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 025.00 | 71 161.00 | | 60 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 213.00 | 49 343.00 | | 46 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 59 162.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 124.00 | 152 805.00 | | 96 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 574.00 | 66 037.00 | | 61 574.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 665.00 | 398 510.00 | | 264 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 475.00 | 669 669.00 | | 578 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 788.00 | 292 302.00 | | 181 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 026.00 | 22 601.00 | 37 425.00 | 60 026.00 |
VI Groupe et associés | 46 214.00 | 834.00 | | 46 214.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 460.00 | 174 347.00 | 113.00 | 174 460.00 |
VW T.V.A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 593.00 | 181 789.00 | 37 425.00 | 264 593.00 |