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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
AP Constructions | 88 352.00 | 51 301.00 | 37 051.00 | 88 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 445.00 | 201 416.00 | 40 030.00 | 241 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 228.00 | 143 712.00 | 42 515.00 | 186 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 764.00 | 401 338.00 | 331 426.00 | 732 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BN En cours de production de biens | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 484.00 | 1 688.00 | 344 796.00 | 346 484.00 |
BZ Autres créances | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 780.00 | | 378 780.00 | 378 780.00 |
CF Disponibilités | 1 289 078.00 | | 1 289 078.00 | 1 289 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 753.00 | 1 688.00 | 2 075 065.00 | 2 076 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 517.00 | 403 025.00 | 2 406 491.00 | 2 809 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 004 001.00 | 1 902 919.00 | | 2 004 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 400.00 | 201 081.00 | | 191 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 650.00 | 2 112 251.00 | | 2 203 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 727.00 | 89 614.00 | | 38 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 040.00 | 66 679.00 | | 99 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 074.00 | 38 073.00 | | 65 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 841.00 | 194 366.00 | | 202 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 491.00 | 2 306 616.00 | | 2 406 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 841.00 | 194 366.00 | | 202 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 730 353.00 | 1 205 837.00 | |
FG Production vendue services | | 9 079.00 | 26 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 739 432.00 | 1 232 372.00 | |
FM Production stockée | | | -2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 104.00 | 92 094.00 | | 78 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 400.00 | 201 081.00 | | 191 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 403.00 | | 42 361.00 | 690 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 739.00 | | | 216 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 664.00 | | 42 361.00 | 473 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 511.00 | 30 827.00 | | 370 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 602.00 | 30 827.00 | | 365 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
UX Autres créances clients | 344 459.00 | | | 344 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VI Groupe et associés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 159.00 | 388 134.00 | 2 025.00 | 390 159.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |