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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 3 873.00 | 4 218.00 | 8 091.00 |
AH Fonds commercial | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
AP Constructions | 88 352.00 | 68 971.00 | 19 381.00 | 88 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 207.00 | 256 016.00 | 241 191.00 | 497 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 400.00 | 132 534.00 | 85 866.00 | 218 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 038.00 | 461 394.00 | 565 644.00 | 1 027 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 598.00 | | 364 598.00 | 364 598.00 |
BZ Autres créances | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
CF Disponibilités | 1 384 273.00 | | 1 384 273.00 | 1 384 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 771.00 | | 2 053 771.00 | 2 053 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 810.00 | 461 394.00 | 2 619 416.00 | 3 080 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 113 133.00 | 2 145 400.00 | | 2 113 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 651.00 | 17 733.00 | | 89 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 034.00 | 2 171 383.00 | | 2 211 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 028.00 | 84 437.00 | | 208 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 602.00 | 30 609.00 | | 9 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 295.00 | 80 665.00 | | 147 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 456.00 | 35 184.00 | | 43 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 381.00 | 230 895.00 | | 408 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 416.00 | 2 402 278.00 | | 2 619 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 192.00 | 175 680.00 | | 270 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 170.00 | 566 220.00 | 1 197 391.00 | 631 170.00 |
FG Production vendue services | 9 190.00 | 8 553.00 | 17 743.00 | 9 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 360.00 | 574 773.00 | 1 215 133.00 | 640 360.00 |
FM Production stockée | | | 29 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 359.00 | 8 420.00 | | 15 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 359.00 | 33 121.00 | | 50 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | 90.00 | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 602.00 | -90.00 | | 19 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 012.00 | 974 651.00 | | 1 303 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 360.00 | 956 918.00 | | 1 213 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 651.00 | 17 733.00 | | 89 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 011.00 | 119 323.00 | | 103 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 201.00 | | 239 376.00 | 872 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 538.00 | 1 027 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 538.00 | 807 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 468.00 | | 4 453.00 | 215 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 733.00 | | 234 923.00 | 656 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 612.00 | 81 072.00 | 76 290.00 | 456 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 235.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 975.00 | 80 837.00 | 76 290.00 | 452 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
UX Autres créances clients | 364 598.00 | | | 364 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 028.00 | 69 839.00 | 138 189.00 | 208 028.00 |
VI Groupe et associés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 366.00 | 416 366.00 | | 416 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 381.00 | 270 192.00 | 138 189.00 | 408 381.00 |