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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 443.00 | 8 818.00 | 5 626.00 | 14 443.00 |
AH Fonds commercial | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
AP Constructions | 88 352.00 | 72 755.00 | 15 597.00 | 88 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 875.00 | 333 325.00 | 231 550.00 | 564 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 618.00 | 156 420.00 | 127 199.00 | 283 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 163 119.00 | 571 317.00 | 591 801.00 | 1 163 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BN En cours de production de biens | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 564.00 | | 436 564.00 | 436 564.00 |
BZ Autres créances | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 765.00 | | 125 765.00 | 125 765.00 |
CF Disponibilités | 1 247 669.00 | | 1 247 669.00 | 1 247 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 628.00 | | 2 061 628.00 | 2 061 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 746.00 | 571 317.00 | 2 653 429.00 | 3 224 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 152 784.00 | 2 113 133.00 | | 2 152 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | 89 651.00 | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 822.00 | 2 211 034.00 | | 2 165 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 400.00 | 208 028.00 | | 197 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 323.00 | 9 602.00 | | 18 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 827.00 | 147 295.00 | | 219 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 057.00 | 43 456.00 | | 52 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 608.00 | 408 381.00 | | 487 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 429.00 | 2 619 416.00 | | 2 653 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 677.00 | 270 192.00 | | 415 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 639 352.00 | 1 279 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 639 352.00 | 1 306 096.00 | |
FM Production stockée | | | 72 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 8 698.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 19 602.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 401.00 | 1 303 012.00 | | 1 395 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 613.00 | 1 213 361.00 | | 1 390 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 787.00 | 89 651.00 | | 4 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 038.00 | | 155 916.00 | 1 027 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 836.00 | 1 163 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 836.00 | 936 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 921.00 | | 6 353.00 | 219 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 118.00 | | 149 564.00 | 807 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 394.00 | 126 601.00 | 16 678.00 | 461 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 4 945.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 522.00 | 121 656.00 | 16 678.00 | 457 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 827.00 | 219 827.00 | | 219 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
UX Autres créances clients | 436 564.00 | 436 564.00 | | 436 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 400.00 | 125 470.00 | 71 931.00 | 197 400.00 |
VI Groupe et associés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 564.00 | 511 564.00 | | 511 564.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 608.00 | 415 677.00 | 71 931.00 | 487 608.00 |