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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
AP Constructions | 88 352.00 | 60 136.00 | 28 216.00 | 88 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 703.00 | 230 889.00 | 124 814.00 | 355 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 678.00 | 161 950.00 | 50 728.00 | 212 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 201.00 | 456 612.00 | 415 589.00 | 872 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 405.00 | 1 688.00 | 357 717.00 | 359 405.00 |
BZ Autres créances | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
CF Disponibilités | 1 349 516.00 | | 1 349 516.00 | 1 349 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 377.00 | 1 688.00 | 1 986 690.00 | 1 988 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 578.00 | 458 300.00 | 2 402 278.00 | 2 860 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 145 400.00 | 2 004 001.00 | | 2 145 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | 191 400.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 383.00 | 2 203 650.00 | | 2 171 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 609.00 | 38 727.00 | | 30 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 665.00 | 99 040.00 | | 80 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 184.00 | 65 074.00 | | 35 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 895.00 | 202 841.00 | | 230 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 278.00 | 2 406 491.00 | | 2 402 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 680.00 | 202 841.00 | | 175 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 367.00 | 408 860.00 | 848 228.00 | 439 367.00 |
FG Production vendue services | 39 302.00 | 1 157.00 | 40 460.00 | 39 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 670.00 | 410 017.00 | 888 687.00 | 478 670.00 |
FM Production stockée | | | 20 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 420.00 | 7 623.00 | | 8 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 121.00 | 44 547.00 | | 33 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -12.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 651.00 | 1 262 306.00 | | 974 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 918.00 | 1 070 906.00 | | 956 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 733.00 | 191 400.00 | | 17 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 323.00 | 219 625.00 | | 119 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 764.00 | | 142 537.00 | 732 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 739.00 | | | 216 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 025.00 | | 142 537.00 | 516 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 338.00 | 58 374.00 | 3 099.00 | 401 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | 1 271.00 | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 429.00 | 58 374.00 | 1 828.00 | 396 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 357 380.00 | | | 357 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 437.00 | 29 222.00 | 55 215.00 | 84 437.00 |
VI Groupe et associés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 768.00 | 471 743.00 | 2 025.00 | 473 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 895.00 | 175 680.00 | 55 215.00 | 230 895.00 |