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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 443.00 | 13 053.00 | 1 391.00 | 14 443.00 |
AH Fonds commercial | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
AP Constructions | 88 352.00 | 77 502.00 | 10 850.00 | 88 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 759.00 | 514 575.00 | 115 184.00 | 629 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 441.00 | 219 246.00 | 84 195.00 | 303 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 247 825.00 | 824 375.00 | 423 450.00 | 1 247 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BN En cours de production de biens | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 149.00 | | 326 149.00 | 326 149.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
CF Disponibilités | 1 663 891.00 | | 1 663 891.00 | 1 663 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 351.00 | | 2 214 351.00 | 2 214 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 177.00 | 824 375.00 | 2 637 801.00 | 3 462 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 077 517.00 | 2 107 572.00 | | 2 077 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 232.00 | 54 946.00 | | -110 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 535.00 | 2 170 767.00 | | 1 975 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 597.00 | 195 645.00 | | 437 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 15 810.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 363.00 | 109 326.00 | | 151 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 148.00 | 53 318.00 | | 73 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 266.00 | 374 098.00 | | 662 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 801.00 | 2 544 865.00 | | 2 637 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 309.00 | 230 914.00 | | 391 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 896.00 | | 23 930.00 | 1 223 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 273.00 | | | 226 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 623.00 | | 23 930.00 | 997 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 051.00 | 124 325.00 | | 700 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | 2 118.00 | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 115.00 | 122 207.00 | | 689 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 363.00 | 151 363.00 | | 151 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
UX Autres créances clients | 326 149.00 | 326 149.00 | | 326 149.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 597.00 | 166 640.00 | 250 704.00 | 437 597.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 050.00 | 352 050.00 | | 352 050.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 266.00 | 391 309.00 | 250 704.00 | 662 266.00 |