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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
AH Fonds commercial | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
AP Constructions | 88 352.00 | 79 876.00 | 8 476.00 | 88 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 938.00 | 571 980.00 | 62 958.00 | 634 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 680.00 | 209 058.00 | 118 621.00 | 327 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 243.00 | 875 357.00 | 401 886.00 | 1 277 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
BN En cours de production de biens | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 800.00 | | 520 800.00 | 520 800.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 688.00 | | 126 688.00 | 126 688.00 |
CF Disponibilités | 1 667 639.00 | | 1 667 639.00 | 1 667 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 640.00 | | 2 430 640.00 | 2 430 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 883.00 | 875 357.00 | 2 832 526.00 | 3 707 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 867 285.00 | 2 077 517.00 | | 1 867 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 302.00 | -110 232.00 | | 260 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 837.00 | 1 975 535.00 | | 2 135 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 074.00 | 437 597.00 | | 362 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 702.00 | 159.00 | | 56 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 350.00 | 151 363.00 | | 183 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 563.00 | 73 148.00 | | 94 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 688.00 | 662 266.00 | | 696 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 526.00 | 2 637 801.00 | | 2 832 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 146.00 | 391 309.00 | | 449 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 825.00 | | 72 188.00 | 1 247 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 770.00 | 1 277 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 770.00 | 1 050 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 273.00 | | | 226 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 552.00 | | 72 188.00 | 1 021 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 375.00 | 92 350.00 | 41 368.00 | 824 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 053.00 | 1 391.00 | | 13 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 323.00 | 90 960.00 | 41 368.00 | 811 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
UX Autres créances clients | 520 800.00 | 520 800.00 | | 520 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 074.00 | 114 532.00 | 246 116.00 | 362 074.00 |
VI Groupe et associés | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 414.00 | 565 414.00 | | 565 414.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 688.00 | 449 146.00 | 246 116.00 | 696 688.00 |