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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 443.00 | 10 935.00 | 3 508.00 | 14 443.00 |
AH Fonds commercial | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
AP Constructions | 88 352.00 | 75 129.00 | 13 223.00 | 88 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 499.00 | 426 130.00 | 186 369.00 | 612 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 771.00 | 187 857.00 | 108 914.00 | 296 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 896.00 | 700 051.00 | 523 845.00 | 1 223 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BN En cours de production de biens | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 339.00 | | 398 339.00 | 398 339.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 104.00 | | 126 104.00 | 126 104.00 |
CF Disponibilités | 1 400 996.00 | | 1 400 996.00 | 1 400 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 020.00 | | 2 021 020.00 | 2 021 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 916.00 | 700 051.00 | 2 544 865.00 | 3 244 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 107 572.00 | 2 152 784.00 | | 2 107 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 946.00 | 4 787.00 | | 54 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 767.00 | 2 165 822.00 | | 2 170 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 645.00 | 197 400.00 | | 195 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 810.00 | 18 323.00 | | 15 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | 219 827.00 | | 109 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 318.00 | 52 057.00 | | 53 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 098.00 | 487 608.00 | | 374 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 865.00 | 2 653 429.00 | | 2 544 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 914.00 | 415 677.00 | | 230 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 119.00 | | 60 777.00 | 1 163 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 273.00 | | | 226 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 845.00 | | 60 777.00 | 936 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 317.00 | 128 733.00 | | 571 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 2 118.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 500.00 | 126 616.00 | | 562 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 398 339.00 | 398 339.00 | | 398 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 645.00 | 52 460.00 | 143 185.00 | 195 645.00 |
VI Groupe et associés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 344.00 | 423 344.00 | | 423 344.00 |
VW T.V.A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 098.00 | 230 914.00 | 143 185.00 | 374 098.00 |