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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 367.00 | 210 359.00 | 59 007.00 | 269 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 414.00 | 221 907.00 | 1 045 507.00 | 1 267 414.00 |
BT Marchandises | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
BZ Autres créances | 952 665.00 | | 952 665.00 | 952 665.00 |
CF Disponibilités | 167 159.00 | | 167 159.00 | 167 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 557.00 | | 1 304 557.00 | 1 304 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 972.00 | 221 907.00 | 2 350 065.00 | 2 571 972.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 242 174.00 | | | 1 242 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 142.00 | | | 286 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 116.00 | | | 1 537 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 761.00 | | | 369 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 959.00 | | | 299 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
EA Autres dettes | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 948.00 | | | 812 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 065.00 | | | 2 350 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 796.00 | | | 513 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 339.00 | | 1 484 339.00 | 1 484 339.00 |
FG Production vendue services | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 370.00 | | 1 522 370.00 | 1 522 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 534.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953 232.00 | | | 1 953 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886 355.00 | | | 1 886 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888 659.00 | | | 1 888 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 061.00 | | | 3 655 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 918.00 | | | 3 368 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 142.00 | | | 286 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 787.00 | | 1 251.00 | 3 168 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886 355.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902 624.00 | 1 267 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 268.00 | 271 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 396.00 | | 1 251.00 | 286 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 855.00 | | | 1 887 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 641.00 | 32 534.00 | 16 268.00 | 205 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 106.00 | 32 534.00 | 16 268.00 | 196 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
UX Autres créances clients | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 931 339.00 | | | 931 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 761.00 | 70 610.00 | 244 373.00 | 369 761.00 |
VI Groupe et associés | 299 959.00 | 299 959.00 | | 299 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 541.00 | | | 1 314 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VP Divers | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 756.00 | 1 023 756.00 | | 1 023 756.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 948.00 | 513 796.00 | 244 373.00 | 812 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 558.00 | | | 63 558.00 |