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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 180.00 | 475.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 479.00 | 279 793.00 | 21 686.00 | 301 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 185.00 | 289 509.00 | 1 008 676.00 | 1 298 185.00 |
BT Marchandises | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
BZ Autres créances | 547 172.00 | | 547 172.00 | 547 172.00 |
CF Disponibilités | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 481.00 | | 944 481.00 | 944 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 666.00 | 289 509.00 | 1 953 157.00 | 2 242 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 648 549.00 | 1 667 993.00 | | 1 648 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 964.00 | 80 556.00 | | 102 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 313.00 | 1 757 349.00 | | 1 760 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 764.00 | 54 797.00 | | 13 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 499.00 | 18 814.00 | | 33 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 470.00 | 72 160.00 | | 80 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 111.00 | 82 080.00 | | 65 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 845.00 | 227 850.00 | | 192 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 157.00 | 1 985 199.00 | | 1 953 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 845.00 | 214 091.00 | | 192 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 078.00 | | 1 348 078.00 | 1 348 078.00 |
FG Production vendue services | 275 254.00 | | 275 254.00 | 275 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 332.00 | | 1 623 332.00 | 1 623 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 167.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 11 167.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 10 997.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 475.00 | 24 620.00 | | 30 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 907.00 | 1 481 444.00 | | 1 631 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 943.00 | 1 400 888.00 | | 1 528 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 964.00 | 80 556.00 | | 102 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 992.00 | | 7 193.00 | 1 290 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 941.00 | | 7 193.00 | 294 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 809.00 | 7 700.00 | | 281 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 273.00 | 7 700.00 | | 272 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 526 164.00 | 526 164.00 | | 526 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VI Groupe et associés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 702.00 | 594 702.00 | | 594 702.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 845.00 | 192 845.00 | | 192 845.00 |