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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 894.00 | 277 309.00 | 11 585.00 | 288 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 942.00 | 288 857.00 | 998 085.00 | 1 286 942.00 |
BT Marchandises | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
BZ Autres créances | 970 657.00 | | 970 657.00 | 970 657.00 |
CF Disponibilités | 198 304.00 | | 198 304.00 | 198 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 149.00 | | 1 366 149.00 | 1 366 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 091.00 | 288 857.00 | 2 364 234.00 | 2 653 091.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 826 843.00 | | | 1 826 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 652.00 | | | 1 879 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 830.00 | | | 174 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
EA Autres dettes | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 581.00 | | | 484 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 234.00 | | | 2 364 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 172.00 | | | 389 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 559.00 | | 1 365 559.00 | 1 365 559.00 |
FG Production vendue services | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 379.00 | | 1 389 379.00 | 1 389 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 460.00 | | | 1 406 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 450.00 | | | 1 362 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 726.00 | | 2 215.00 | 1 284 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 691.00 | | 2 215.00 | 288 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 405.00 | 8 451.00 | | 280 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 870.00 | 8 451.00 | | 270 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UX Autres créances clients | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VC Groupe et associés | 953 828.00 | 953 828.00 | | 953 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 731.00 | 60 322.00 | 95 409.00 | 155 731.00 |
VI Groupe et associés | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 255.00 | 1 024 255.00 | | 1 024 255.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 581.00 | 389 172.00 | 95 409.00 | 484 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |