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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 455.00 | 285 334.00 | 19 121.00 | 304 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 503.00 | 296 882.00 | 1 005 621.00 | 1 302 503.00 |
BT Marchandises | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BZ Autres créances | 665 192.00 | | 665 192.00 | 665 192.00 |
CF Disponibilités | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 863.00 | | 1 007 863.00 | 1 007 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 366.00 | 296 882.00 | 2 013 484.00 | 2 310 366.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 720 853.00 | 1 826 843.00 | | 1 720 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 140.00 | 44 010.00 | | 47 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 793.00 | 1 879 653.00 | | 1 776 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 441.00 | 155 732.00 | | 95 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 528.00 | 174 830.00 | | 19 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 402.00 | 85 466.00 | | 59 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 079.00 | 40 596.00 | | 62 079.00 |
EA Autres dettes | | 27 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 692.00 | 483 884.00 | | 236 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 484.00 | 2 363 537.00 | | 2 013 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 914.00 | 483 884.00 | | 181 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 618.00 | | 1 116 618.00 | 1 116 618.00 |
FG Production vendue services | 245 240.00 | | 245 240.00 | 245 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 858.00 | | 1 361 858.00 | 1 361 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | 144.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | 144.00 | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -144.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 646.00 | | 9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 907.00 | 1 406 460.00 | | 1 381 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 768.00 | 1 362 450.00 | | 1 334 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 140.00 | 44 010.00 | | 47 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 943.00 | | 22 643.00 | 1 286 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 1 302 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 306 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 907.00 | | 22 643.00 | 290 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 857.00 | 9 978.00 | 1 953.00 | 288 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 322.00 | 9 978.00 | 1 953.00 | 279 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VC Groupe et associés | 591 097.00 | 591 097.00 | | 591 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 441.00 | 40 663.00 | 54 778.00 | 95 441.00 |
VI Groupe et associés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 678.00 | | | 155 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 484.00 | 702 484.00 | | 702 484.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 692.00 | 181 914.00 | 54 778.00 | 236 692.00 |