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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 876.00 | 272 208.00 | 22 668.00 | 294 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 992.00 | 281 809.00 | 1 009 183.00 | 1 290 992.00 |
BT Marchandises | 145 710.00 | | 145 710.00 | 145 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BZ Autres créances | 627 068.00 | | 627 068.00 | 627 068.00 |
CF Disponibilités | 160 355.00 | | 160 355.00 | 160 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 016.00 | | 976 016.00 | 976 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 008.00 | 281 809.00 | 1 985 199.00 | 2 267 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 667 993.00 | 1 720 853.00 | | 1 667 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 556.00 | 47 140.00 | | 80 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 349.00 | 1 776 793.00 | | 1 757 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 797.00 | 95 441.00 | | 54 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 814.00 | 19 528.00 | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 59 402.00 | | 72 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 080.00 | 62 079.00 | | 82 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 850.00 | 236 692.00 | | 227 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 199.00 | 2 013 484.00 | | 1 985 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 091.00 | 181 914.00 | | 214 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 195.00 | | 1 186 195.00 | 1 186 195.00 |
FG Production vendue services | 279 417.00 | | 279 417.00 | 279 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 612.00 | | 1 465 612.00 | 1 465 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 2 362.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 2 362.00 | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 4 109.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 4 109.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 997.00 | -1 747.00 | | 10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 620.00 | 9 287.00 | | 24 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 444.00 | 1 381 907.00 | | 1 481 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 888.00 | 1 334 768.00 | | 1 400 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 556.00 | 47 140.00 | | 80 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 503.00 | | 12 012.00 | 1 302 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 524.00 | 1 290 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 524.00 | 294 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 467.00 | | 11 997.00 | 306 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 882.00 | 8 450.00 | 23 524.00 | 296 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 346.00 | 8 450.00 | 23 524.00 | 287 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 570 223.00 | 570 223.00 | | 570 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 797.00 | 41 037.00 | 13 760.00 | 54 797.00 |
VI Groupe et associés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 966.00 | 669 966.00 | | 669 966.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 850.00 | 214 091.00 | 13 760.00 | 227 850.00 |