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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 679.00 | 268 858.00 | 17 820.00 | 286 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 726.00 | 280 405.00 | 1 004 320.00 | 1 284 726.00 |
BT Marchandises | 140 598.00 | | 140 598.00 | 140 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BZ Autres créances | 986 047.00 | | 986 047.00 | 986 047.00 |
CF Disponibilités | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 569.00 | | 1 329 569.00 | 1 329 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 296.00 | 280 405.00 | 2 333 890.00 | 2 614 296.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 773 947.00 | | | 1 773 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 643.00 | | | 1 835 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 931.00 | | | 227 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 223.00 | | | 149 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 246.00 | | | 498 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 890.00 | | | 2 333 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 921.00 | | | 342 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 228.00 | | 1 386 228.00 | 1 386 228.00 |
FG Production vendue services | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 500.00 | | 1 415 500.00 | 1 415 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 715.00 | | | 1 427 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 819.00 | | | 1 374 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 726.00 | | | 1 284 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 691.00 | | | 288 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 492.00 | 24 913.00 | | 255 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 956.00 | 24 913.00 | | 245 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
UX Autres créances clients | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 951 603.00 | 951 603.00 | | 951 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 931.00 | 72 605.00 | 155 325.00 | 227 931.00 |
VI Groupe et associés | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VP Divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 783.00 | 1 022 783.00 | | 1 022 783.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 246.00 | 342 921.00 | 155 325.00 | 498 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
ZE Dividendes | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 324.00 | | | 68 324.00 |