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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 679.00 | 243 944.00 | 42 734.00 | 286 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 725.00 | 255 492.00 | 1 029 234.00 | 1 284 725.00 |
BT Marchandises | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
BZ Autres créances | 971 852.00 | | 971 852.00 | 971 852.00 |
CF Disponibilités | 196 433.00 | | 196 433.00 | 196 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 709.00 | | 1 377 709.00 | 1 377 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 436.00 | 255 492.00 | 2 406 944.00 | 2 662 436.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 528 316.00 | | | 1 528 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 747.00 | | | 1 782 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
EA Autres dettes | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 197.00 | | | 624 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 944.00 | | | 2 406 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 352.00 | | | 396 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 164.00 | | 1 455 164.00 | 1 455 164.00 |
FG Production vendue services | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 972.00 | | 1 485 972.00 | 1 485 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 520.00 | | | 1 647 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 889.00 | | | 1 401 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 414.00 | | 17 311.00 | 1 267 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 379.00 | | 17 311.00 | 271 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 907.00 | 33 584.00 | | 221 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 371.00 | 33 584.00 | | 212 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
UX Autres créances clients | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VC Groupe et associés | 949 379.00 | | | 949 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 270.00 | 71 426.00 | 214 084.00 | 299 270.00 |
VI Groupe et associés | 161 208.00 | 161 208.00 | | 161 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
VP Divers | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 566.00 | 1 045 566.00 | | 1 045 566.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 197.00 | 396 352.00 | 214 084.00 | 624 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
ST Autres comptes | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
ZE Dividendes | 286 142.00 | | | 286 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 119.00 | | | 67 119.00 |