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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 050.00 | 54 499.00 | 7 551.00 | 62 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 653.00 | 19 498.00 | 155.00 | 19 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 833.00 | 76 106.00 | 19 727.00 | 95 833.00 |
BT Marchandises | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 918.00 | | 1 044 918.00 | 1 044 918.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 187.00 | | 1 253 187.00 | 1 253 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 703.00 | 76 106.00 | 1 275 597.00 | 1 351 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
DL TOTAL (I) | 239 312.00 | | | 239 312.00 |
DP Provisions pour risques | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 551.00 | | | 881 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 486.00 | | | 1 033 486.00 |
ED (V) | 116.00 | | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 597.00 | | | 1 275 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 409.00 | | | 1 022 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 213.00 | 2 211 180.00 | 4 006 393.00 | 1 795 213.00 |
FG Production vendue services | 54 402.00 | 12 142.00 | 66 545.00 | 54 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 615.00 | 2 223 323.00 | 4 072 938.00 | 1 849 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 874.00 | | | -7 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 335.00 | | | 4 089 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 453.00 | | | 4 022 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 312.00 | | 3 525.00 | 92 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 12 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 95 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 003.00 | | 2 700.00 | 79 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 825.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 410.00 | 1 696.00 | | 74 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 300.00 | 1 696.00 | | 72 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 2 683.00 | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 551.00 | 881 551.00 | | 881 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 918.00 | | | 1 044 918.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VI Groupe et associés | 61 077.00 | 50 000.00 | 11 077.00 | 61 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 810.00 | 1 058 789.00 | 12 021.00 | 1 070 810.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 486.00 | 1 022 409.00 | 11 077.00 | 1 033 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
ST Autres comptes | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 102.00 | | | 267 102.00 |