| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 812.00 | 50 332.00 | 11 480.00 | 61 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 553.00 | 44 855.00 | 2 698.00 | 47 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 033.00 | 97 297.00 | 27 736.00 | 125 033.00 |
BT Marchandises | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 691.00 | | 989 691.00 | 989 691.00 |
BZ Autres créances | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
CF Disponibilités | 359 183.00 | | 359 183.00 | 359 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 196.00 | | 1 649 196.00 | 1 649 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 229.00 | 97 297.00 | 1 676 932.00 | 1 774 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 299 356.00 | | | 299 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
DL TOTAL (I) | 515 593.00 | | | 515 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 664.00 | | | 250 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 686.00 | | | 782 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 339.00 | | | 1 161 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 932.00 | | | 1 676 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 818.00 | | | 843 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 122 974.00 | 3 479 780.00 | 7 602 754.00 | 4 122 974.00 |
FG Production vendue services | 135 618.00 | 2 842.00 | 138 460.00 | 135 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 591.00 | 3 482 622.00 | 7 741 213.00 | 4 258 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 872 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 752 584.00 | | | 7 752 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 447.00 | | | 7 625 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 424.00 | | 10 309.00 | 117 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 125 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 109 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 812.00 | | 10 253.00 | 101 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 503.00 | | 56.00 | 13 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 983.00 | 5 013.00 | 2 700.00 | 94 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 874.00 | 5 013.00 | 2 700.00 | 92 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 686.00 | 782 686.00 | | 782 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
UX Autres créances clients | 989 691.00 | 989 691.00 | | 989 691.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 664.00 | | 250 664.00 | 250 664.00 |
VI Groupe et associés | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 756.00 | 107 606.00 | 6 150.00 | 113 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 410.00 | 1 129 702.00 | 19 708.00 | 1 149 410.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 339.00 | 843 818.00 | 317 522.00 | 1 161 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
ST Autres comptes | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 998.00 | | | 260 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 370.00 | | | 449 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 582.00 | | | 385 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |