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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 340.00 | 62 287.00 | 1 053.00 | 63 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 37 335.00 | 7 676.00 | 45 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 978.00 | 101 732.00 | 22 247.00 | 123 978.00 |
BT Marchandises | 485 093.00 | | 485 093.00 | 485 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 594.00 | 310.00 | 1 004 284.00 | 1 004 594.00 |
BZ Autres créances | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CF Disponibilités | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 132.00 | 310.00 | 1 616 822.00 | 1 617 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 130.00 | 102 042.00 | 1 639 088.00 | 1 741 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 248 844.00 | | | 248 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 771.00 | | | -55 771.00 |
DL TOTAL (I) | 282 174.00 | | | 282 174.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | | | 20.00 |
DR TOTAL (IV) | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 039.00 | | | 948 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 895.00 | | | 1 356 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 088.00 | | | 1 639 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 283.00 | | | 1 290 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 760.00 | 1 786 772.00 | 4 484 532.00 | 2 697 760.00 |
FG Production vendue services | 112 188.00 | 1 450.00 | 113 638.00 | 112 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 949.00 | 1 788 222.00 | 4 598 170.00 | 2 809 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 133.00 | | | 4 620 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 904.00 | | | 4 675 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 771.00 | | | -55 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 219.00 | 24.00 | 1 735.00 | 122 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 616.00 | | 1 735.00 | 106 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | 24.00 | | 13 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 047.00 | 6 685.00 | | 95 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 937.00 | 6 685.00 | | 92 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68.00 | 20.00 | 68.00 | 68.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 20.00 | 68.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 039.00 | 948 039.00 | | 948 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 267.00 | 1 004 267.00 | | 1 004 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 858.00 | 246.00 | 66 612.00 | 66 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 947.00 | 1 024 429.00 | 13 518.00 | 1 037 947.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 895.00 | 1 290 283.00 | 66 612.00 | 1 356 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
ST Autres comptes | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 219.00 | | | 294 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |