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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 050.00 | 56 534.00 | 5 516.00 | 62 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 566.00 | 22 215.00 | 22 351.00 | 44 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 750.00 | 80 858.00 | 39 892.00 | 120 750.00 |
BT Marchandises | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 335.00 | 11 441.00 | 773 893.00 | 785 335.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 606.00 | 11 441.00 | 1 084 165.00 | 1 095 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 397.00 | 92 300.00 | 1 124 097.00 | 1 216 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 212.00 | | | 150 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
DL TOTAL (I) | 319 622.00 | | | 319 622.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 762.00 | | | 644 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 330.00 | | | 804 330.00 |
ED (V) | 105.00 | | | 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 097.00 | | | 1 124 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 330.00 | | | 804 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 600.00 | 1 449 244.00 | 4 487 844.00 | 3 038 600.00 |
FG Production vendue services | 56 969.00 | 6 050.00 | 63 019.00 | 56 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 569.00 | 1 455 294.00 | 4 550 863.00 | 3 095 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 191.00 | | | 4 562 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 880.00 | | | 4 481 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 833.00 | | 25 838.00 | 95 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 120 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 921.00 | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | 921.00 | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 703.00 | | 24 913.00 | 81 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | 4.00 | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 106.00 | 5 673.00 | 921.00 | 76 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 921.00 | 921.00 | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 997.00 | 4 752.00 | | 73 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 683.00 | 40.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 11 482.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 482.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 762.00 | 644 762.00 | | 644 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 773 264.00 | | | 773 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VI Groupe et associés | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 684.00 | 817 659.00 | 12 025.00 | 829 684.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 330.00 | 804 330.00 | | 804 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
ST Autres comptes | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 416.00 | | | 184 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 496.00 | | | 200 496.00 |