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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 050.00 | 60 604.00 | 1 446.00 | 62 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 566.00 | 32 333.00 | 12 232.00 | 44 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 219.00 | 95 047.00 | 27 172.00 | 122 219.00 |
BT Marchandises | 469 120.00 | | 469 120.00 | 469 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 223.00 | 310.00 | 1 008 913.00 | 1 009 223.00 |
BZ Autres créances | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CF Disponibilités | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 067.00 | 310.00 | 1 655 757.00 | 1 656 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 355.00 | 95 357.00 | 1 682 998.00 | 1 778 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 438.00 | | | 238 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 337 944.00 | | | 337 944.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | | | 68.00 |
DR TOTAL (IV) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 775.00 | | | 1 233 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 925.00 | | | 1 344 925.00 |
ED (V) | 60.00 | | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 998.00 | | | 1 682 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 313.00 | | | 1 278 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 954.00 | 2 016 831.00 | 5 777 785.00 | 3 760 954.00 |
FG Production vendue services | 107 009.00 | 300.00 | 107 309.00 | 107 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 964.00 | 2 017 131.00 | 5 885 095.00 | 3 867 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 304.00 | | | 5 895 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 898.00 | | | 5 884 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 776.00 | | 443.00 | 121 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | 443.00 | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 971.00 | 7 075.00 | | 87 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 862.00 | 7 075.00 | | 85 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 68.00 | 154.00 | 154.00 |
6T Sur comptes clients | | 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 378.00 | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 775.00 | 1 233 775.00 | | 1 233 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 896.00 | 1 008 896.00 | | 1 008 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 66 845.00 | 233.00 | 66 612.00 | 66 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 719.00 | 1 044 225.00 | 13 494.00 | 1 057 719.00 |
VW T.V.A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 925.00 | 1 278 313.00 | 66 612.00 | 1 344 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
ST Autres comptes | 85 582.00 | | | 85 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 890.00 | | | 123 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 048.00 | | | 298 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |