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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 175.00 | 51 147.00 | 4 028.00 | 55 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 637.00 | 41 727.00 | 4 910.00 | 46 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 424.00 | 94 983.00 | 22 441.00 | 117 424.00 |
BT Marchandises | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 626.00 | | 1 163 626.00 | 1 163 626.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 268 968.00 | | 268 968.00 | 268 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 357.00 | | 1 697 357.00 | 1 697 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 781.00 | 94 983.00 | 1 719 798.00 | 1 814 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 074.00 | | | 193 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
DL TOTAL (I) | 388 456.00 | | | 388 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 260.00 | | | 917 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 341.00 | | | 1 331 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 798.00 | | | 1 719 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 484.00 | | | 1 264 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391 001.00 | 3 311 738.00 | 6 702 739.00 | 3 391 001.00 |
FG Production vendue services | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 025.00 | 3 311 738.00 | 6 825 764.00 | 3 514 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 906 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 004 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 152.00 | | | 6 906 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 869.00 | | | 6 799 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 978.00 | | 5 950.00 | 123 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 13 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 504.00 | 117 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 101 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 351.00 | | 5 950.00 | 108 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 732.00 | 5 740.00 | 12 488.00 | 101 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 622.00 | 5 740.00 | 12 488.00 | 99 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 260.00 | 917 260.00 | | 917 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 626.00 | 1 163 626.00 | | 1 163 626.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 891.00 | 1 200 389.00 | 13 503.00 | 1 213 891.00 |
VW T.V.A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 341.00 | 1 264 484.00 | 66 858.00 | 1 331 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
ST Autres comptes | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 473.00 | | | 227 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 265.00 | | | 370 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 698.00 | | | 334 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |