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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 050.00 | 58 569.00 | 3 481.00 | 62 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 566.00 | 27 293.00 | 17 273.00 | 44 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 776.00 | 87 971.00 | 33 804.00 | 121 776.00 |
BT Marchandises | 267 662.00 | | 267 662.00 | 267 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 610.00 | | 986 610.00 | 986 610.00 |
BZ Autres créances | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CF Disponibilités | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 215.00 | | 1 496 215.00 | 1 496 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 145.00 | 87 971.00 | 1 530 174.00 | 1 618 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 230 522.00 | | | 230 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 327 538.00 | | | 327 538.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 237.00 | | | 1 072 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
EA Autres dettes | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 481.00 | | | 1 202 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 174.00 | | | 1 530 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 481.00 | | | 1 202 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604 213.00 | 1 511 466.00 | 5 115 679.00 | 3 604 213.00 |
FG Production vendue services | 76 159.00 | 3 395.00 | 79 554.00 | 76 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 372.00 | 1 514 861.00 | 5 195 233.00 | 3 680 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 12 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 515.00 | | | 5 211 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 600.00 | | | 5 203 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 750.00 | | 1 026.00 | 120 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | 1 026.00 | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 858.00 | 7 113.00 | | 80 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 749.00 | 7 113.00 | | 78 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | 154.00 | 40.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 482.00 | 154.00 | 11 482.00 | 11 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 11 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 237.00 | 1 072 237.00 | | 1 072 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 986 610.00 | 986 610.00 | | 986 610.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VI Groupe et associés | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 662.00 | 1 074 611.00 | 13 051.00 | 1 087 662.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 481.00 | 1 202 481.00 | | 1 202 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
ST Autres comptes | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 503.00 | | | 234 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 084.00 | | | 240 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |