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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 121.00 | 390.00 | 12 511.00 |
AP Constructions | 15 878.00 | 2 266.00 | 13 612.00 | 15 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 036.00 | 4 544.00 | 4 492.00 | 9 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 427.00 | 298 000.00 | 154 427.00 | 452 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 356.00 | 321 661.00 | 177 695.00 | 499 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 370.00 | 8 142.00 | 417 228.00 | 425 370.00 |
BZ Autres créances | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 349 145.00 | | 349 145.00 | 349 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 070.00 | 8 142.00 | 930 929.00 | 939 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 426.00 | 329 802.00 | 1 108 624.00 | 1 438 426.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 627.00 | 81 701.00 | | 84 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 223.00 | 67 926.00 | | 130 223.00 |
DL TOTAL (I) | 429 850.00 | 309 627.00 | | 429 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 564.00 | 271 932.00 | | 170 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 456.00 | 99 749.00 | | 157 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 813.00 | 269 906.00 | | 328 813.00 |
EA Autres dettes | 21 464.00 | 15 301.00 | | 21 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 774.00 | 657 365.00 | | 678 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 624.00 | 966 991.00 | | 1 108 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 857.00 | | 37 029.00 | 568 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 530.00 | 499 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 927.00 | 477 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 825.00 | | 686.00 | 11 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 527.00 | | 35 740.00 | 547 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | 603.00 | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 477.00 | 76 021.00 | 46 837.00 | 292 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 2 553.00 | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 179.00 | 73 468.00 | 46 837.00 | 278 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 417 228.00 | | | 417 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 564.00 | 81 855.00 | 88 710.00 | 170 564.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VP Divers | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 625.00 | 579 925.00 | 3 700.00 | 583 625.00 |
VW T.V.A. | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 774.00 | 590 065.00 | 88 710.00 | 678 774.00 |