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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AP Constructions | 15 878.00 | 6 241.00 | 9 637.00 | 15 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 178.00 | 11 035.00 | 1 143.00 | 12 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 700.00 | 127 242.00 | 152 457.00 | 279 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 487.00 | 161 759.00 | 171 728.00 | 333 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 117.00 | 10 835.00 | 627 283.00 | 638 117.00 |
BZ Autres créances | 232 326.00 | | 232 326.00 | 232 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 715 263.00 | | 715 263.00 | 715 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 753.00 | 10 835.00 | 1 671 918.00 | 1 682 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 240.00 | 172 594.00 | 1 843 646.00 | 2 016 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 331 918.00 | 251 460.00 | | 331 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 220.00 | 230 458.00 | | 225 220.00 |
DL TOTAL (I) | 887 138.00 | 811 918.00 | | 887 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 595.00 | 146 295.00 | | 142 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 749.00 | 279 205.00 | | 437 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 414.00 | 355 557.00 | | 356 414.00 |
EA Autres dettes | 19 274.00 | 23 622.00 | | 19 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 509.00 | 805 156.00 | | 956 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 646.00 | 1 617 074.00 | | 1 843 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 027.00 | 708 902.00 | | 873 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 448.00 | | 34 246.00 | 300 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 333 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 307 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 932.00 | | 34 030.00 | 274 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | 216.00 | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 787.00 | 44 619.00 | 648.00 | 117 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 547.00 | 44 619.00 | 648.00 | 100 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 749.00 | 437 749.00 | | 437 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 625 116.00 | 625 116.00 | | 625 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VC Groupe et associés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 595.00 | 59 114.00 | 83 481.00 | 142 595.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 906.00 | 944 704.00 | 20 202.00 | 964 906.00 |
VW T.V.A. | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 509.00 | 873 027.00 | 83 481.00 | 956 509.00 |