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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 378.00 | 132.00 | 12 511.00 |
AP Constructions | 15 878.00 | 3 350.00 | 12 528.00 | 15 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 178.00 | 6 229.00 | 5 949.00 | 12 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 235.00 | 234 990.00 | 137 245.00 | 372 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 806.00 | 261 678.00 | 164 129.00 | 425 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 036.00 | 6 785.00 | 516 251.00 | 523 036.00 |
BZ Autres créances | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 404 306.00 | | 404 306.00 | 404 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 838.00 | 6 785.00 | 1 113 053.00 | 1 119 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 644.00 | 268 462.00 | 1 277 182.00 | 1 545 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 850.00 | 84 627.00 | | 109 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 611.00 | 130 223.00 | | 151 611.00 |
DL TOTAL (I) | 581 460.00 | 429 850.00 | | 581 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 223.00 | 170 564.00 | | 110 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 003.00 | 157 456.00 | | 213 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 768.00 | 328 813.00 | | 354 768.00 |
EA Autres dettes | 17 251.00 | 21 464.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 722.00 | 678 774.00 | | 695 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 182.00 | 1 108 624.00 | | 1 277 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 727.00 | 590 065.00 | | 638 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 356.00 | | 149 439.00 | 499 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 988.00 | 425 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 988.00 | 400 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 340.00 | | 145 939.00 | 477 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | 3 500.00 | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 661.00 | 52 303.00 | 112 286.00 | 321 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | 257.00 | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 810.00 | 52 046.00 | 112 286.00 | 304 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 003.00 | 213 003.00 | | 213 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 514 894.00 | | | 514 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VC Groupe et associés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 223.00 | 53 228.00 | 56 995.00 | 110 223.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 731.00 | 697 390.00 | 15 342.00 | 712 731.00 |
VW T.V.A. | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 722.00 | 638 727.00 | 56 995.00 | 695 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |