| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 14 438.00 | 2 678.00 | 17 117.00 |
AN Terrains | 24 627.00 | 429.00 | 24 198.00 | 24 627.00 |
AP Constructions | 15 878.00 | 9 132.00 | 6 746.00 | 15 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 455.00 | 19 648.00 | 115 806.00 | 135 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 395.00 | 192 773.00 | 127 622.00 | 320 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 157.00 | 241 151.00 | 296 006.00 | 537 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 043.00 | 11 015.00 | 861 029.00 | 872 043.00 |
BZ Autres créances | 342 818.00 | | 342 818.00 | 342 818.00 |
CF Disponibilités | 410 444.00 | | 410 444.00 | 410 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 927.00 | 11 015.00 | 1 727 912.00 | 1 738 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 083.00 | 252 165.00 | 2 023 918.00 | 2 276 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 407 954.00 | 407 138.00 | | 407 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 999.00 | 150 817.00 | | 42 999.00 |
DL TOTAL (I) | 780 953.00 | 887 954.00 | | 780 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 744.00 | 270 047.00 | | 195 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 1 011.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 786.00 | 485 455.00 | | 622 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 746.00 | 367 229.00 | | 405 746.00 |
EA Autres dettes | 17 736.00 | 18 735.00 | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 965.00 | 1 142 476.00 | | 1 242 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 918.00 | 2 030 430.00 | | 2 023 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 364.00 | 939 243.00 | | 1 077 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 409.00 | 10 137.00 | 4 840 546.00 | 4 830 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 409.00 | 10 137.00 | 4 840 546.00 | 4 830 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 703.00 | 945.00 | | 7 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 015.00 | 138 614.00 | | 202 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 733.00 | 18 134.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 451.00 | 157 693.00 | | 211 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 304.00 | 19 184.00 | | 6 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 930.00 | 25 463.00 | | 10 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 234.00 | 45 158.00 | | 17 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 217.00 | 112 535.00 | | 194 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 52 059.00 | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 884.00 | 5 013 653.00 | | 5 270 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 885.00 | 4 862 836.00 | | 5 227 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 999.00 | 150 817.00 | | 42 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 353.00 | | 88 974.00 | 512 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 660.00 | 63 972.00 | 25 481.00 | 202 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 1 535.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 027.00 | 62 437.00 | 25 481.00 | 185 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 786.00 | 622 786.00 | | 622 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 858 826.00 | 858 826.00 | | 858 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
VB T. V. A. | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
VC Groupe et associés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 744.00 | 30 143.00 | 90 672.00 | 195 744.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 363.00 | 1 315 946.00 | 30 418.00 | 1 346 363.00 |
VW T.V.A. | 157 706.00 | 157 706.00 | | 157 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 965.00 | 1 077 364.00 | 90 672.00 | 1 242 965.00 |