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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 15 974.00 | 1 143.00 | 17 117.00 |
AN Terrains | 24 627.00 | 2 892.00 | 21 735.00 | 24 627.00 |
AP Constructions | 15 878.00 | 10 577.00 | 5 301.00 | 15 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 455.00 | 33 364.00 | 102 090.00 | 135 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 081.00 | 234 374.00 | 103 707.00 | 338 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 162.00 | 301 912.00 | 252 251.00 | 554 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 090.00 | 11 015.00 | 924 076.00 | 935 090.00 |
BZ Autres créances | 239 049.00 | | 239 049.00 | 239 049.00 |
CF Disponibilités | 769 649.00 | | 769 649.00 | 769 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 647.00 | | 146 647.00 | 146 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 434.00 | 11 015.00 | 2 079 420.00 | 2 090 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 597.00 | 312 926.00 | 2 331 671.00 | 2 644 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 450 953.00 | 407 954.00 | | 450 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 166.00 | 42 999.00 | | 241 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 120.00 | 780 953.00 | | 1 022 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 601.00 | 195 744.00 | | 165 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 952.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 239.00 | 622 786.00 | | 486 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 634.00 | 405 746.00 | | 620 634.00 |
EA Autres dettes | 36 425.00 | 17 736.00 | | 36 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 551.00 | 1 242 965.00 | | 1 309 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 671.00 | 2 023 918.00 | | 2 331 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 245.00 | 1 077 364.00 | | 1 174 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FG Production vendue services | 5 579 803.00 | 2 705.00 | 5 582 508.00 | 5 579 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 177.00 | 2 705.00 | 5 586 882.00 | 5 584 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 395.00 | 7 703.00 | | 5 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 000.00 | 202 015.00 | | 274 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 1 733.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 595.00 | 211 451.00 | | 279 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 6 304.00 | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 571.00 | 10 930.00 | | 27 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 212.00 | 17 234.00 | | 33 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 383.00 | 194 217.00 | | 246 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 500.00 | 8 869.00 | | 75 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 130.00 | 5 270 884.00 | | 6 327 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 964.00 | 5 227 885.00 | | 6 085 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 166.00 | 42 999.00 | | 241 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 157.00 | | 50 484.00 | 537 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 478.00 | 554 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 798.00 | 514 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 355.00 | | 50 484.00 | 496 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 151.00 | 65 989.00 | 5 228.00 | 241 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | 1 535.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 982.00 | 64 453.00 | 5 228.00 | 221 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 239.00 | 486 239.00 | | 486 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 360.00 | 221 360.00 | | 221 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 921 873.00 | 921 873.00 | | 921 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
VB T. V. A. | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VC Groupe et associés | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 601.00 | 30 295.00 | 78 992.00 | 165 601.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 986.00 | 1 307 568.00 | 30 418.00 | 1 337 986.00 |
VW T.V.A. | 222 173.00 | 222 173.00 | | 222 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 551.00 | 1 174 245.00 | 78 992.00 | 1 309 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |