| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 12 903.00 | 4 214.00 | 17 117.00 |
AP Constructions | 15 878.00 | 7 686.00 | 8 192.00 | 15 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 455.00 | 5 932.00 | 129 522.00 | 135 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 924.00 | 171 408.00 | 131 516.00 | 302 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 353.00 | 202 660.00 | 309 693.00 | 512 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 117.00 | 10 835.00 | 743 282.00 | 754 117.00 |
BZ Autres créances | 302 912.00 | | 302 912.00 | 302 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 586 475.00 | | 586 475.00 | 586 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 572.00 | 10 835.00 | 1 720 737.00 | 1 731 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 924.00 | 213 494.00 | 2 030 430.00 | 2 243 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 407 138.00 | 331 918.00 | | 407 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 817.00 | 225 220.00 | | 150 817.00 |
DL TOTAL (I) | 887 954.00 | 887 138.00 | | 887 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 047.00 | 142 595.00 | | 270 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 476.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 455.00 | 437 749.00 | | 485 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 229.00 | 356 414.00 | | 367 229.00 |
EA Autres dettes | 18 735.00 | 19 274.00 | | 18 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 476.00 | 956 509.00 | | 1 142 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 430.00 | 1 843 646.00 | | 2 030 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 635 351.00 | | 4 635 351.00 | 4 635 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 351.00 | | 4 635 351.00 | 4 635 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 384.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 2 873.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 614.00 | 50 000.00 | | 138 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 134.00 | 323.00 | | 18 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 693.00 | 53 196.00 | | 157 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 184.00 | 8 019.00 | | 19 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 463.00 | 559.00 | | 25 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 158.00 | 8 578.00 | | 45 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 535.00 | 44 618.00 | | 112 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 059.00 | 84 064.00 | | 52 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 653.00 | 4 780 295.00 | | 5 013 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 836.00 | 4 555 076.00 | | 4 862 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 817.00 | 225 220.00 | | 150 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 487.00 | | 212 323.00 | 333 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 457.00 | 512 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 457.00 | 482 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | 4 606.00 | 12 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 756.00 | | 207 717.00 | 307 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 759.00 | 48 895.00 | 7 994.00 | 161 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | 392.00 | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 519.00 | 48 502.00 | 7 994.00 | 144 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 455.00 | 485 455.00 | | 485 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 741 115.00 | 741 115.00 | | 741 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VC Groupe et associés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 047.00 | 66 813.00 | 109 763.00 | 270 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 386.00 | 155 386.00 | | 155 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 512.00 | 1 132 311.00 | 20 202.00 | 1 152 512.00 |
VW T.V.A. | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 476.00 | 939 243.00 | 109 763.00 | 1 142 476.00 |