| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AP Constructions | 15 878.00 | 4 795.00 | 11 082.00 | 15 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 178.00 | 8 872.00 | 3 306.00 | 12 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 877.00 | 86 880.00 | 159 997.00 | 246 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 448.00 | 117 787.00 | 182 661.00 | 300 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 420.00 | 12 135.00 | 587 286.00 | 599 420.00 |
BZ Autres créances | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 561 883.00 | | 561 883.00 | 561 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 548.00 | 12 135.00 | 1 434 413.00 | 1 446 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 996.00 | 129 922.00 | 1 617 074.00 | 1 746 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 251 460.00 | 109 850.00 | | 251 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 458.00 | 151 611.00 | | 230 458.00 |
DL TOTAL (I) | 811 918.00 | 581 460.00 | | 811 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 295.00 | 110 223.00 | | 146 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 205.00 | 213 003.00 | | 279 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 557.00 | 354 768.00 | | 355 557.00 |
EA Autres dettes | 23 622.00 | 17 251.00 | | 23 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 156.00 | 695 722.00 | | 805 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 074.00 | 1 277 182.00 | | 1 617 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 902.00 | 638 727.00 | | 708 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 806.00 | | 115 642.00 | 425 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 000.00 | 300 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 000.00 | 274 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 291.00 | | 115 642.00 | 400 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 678.00 | 59 624.00 | 203 514.00 | 261 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | 132.00 | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 569.00 | 59 491.00 | 203 514.00 | 244 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 205.00 | 279 205.00 | | 279 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 584 859.00 | 584 859.00 | | 584 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VC Groupe et associés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 295.00 | 50 041.00 | 91 257.00 | 146 295.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 865.00 | 860 103.00 | 21 762.00 | 881 865.00 |
VW T.V.A. | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 156.00 | 708 902.00 | 91 257.00 | 805 156.00 |