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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 638.00 | 11 258.00 | 49 380.00 | 60 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 216.00 | 75 577.00 | 18 639.00 | 94 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 440.00 | 5 400.00 | 1 040.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 699.00 | 92 235.00 | 535 464.00 | 627 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 337.00 | 36 254.00 | 316 083.00 | 352 337.00 |
BZ Autres créances | 147 019.00 | 21 825.00 | 125 194.00 | 147 019.00 |
CF Disponibilités | 323 590.00 | | 323 590.00 | 323 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 055.00 | 58 080.00 | 776 975.00 | 835 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 755.00 | 150 315.00 | 1 312 440.00 | 1 462 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 103 432.00 | 95 502.00 | | 103 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 419.00 | 126 610.00 | | 134 419.00 |
DL TOTAL (I) | 385 251.00 | 369 512.00 | | 385 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | 800.00 | | 7 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 765.00 | 303 090.00 | | 305 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 611.00 | 117 100.00 | | 99 611.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 2 400.00 | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 621.00 | 412 694.00 | | 473 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 189.00 | 836 639.00 | | 927 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 440.00 | 1 206 150.00 | | 1 312 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 610.00 | 836 639.00 | | 909 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 818.00 | | 26 149.00 | 642 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 267.00 | 627 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 267.00 | 94 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 569.00 | | 1 345.00 | 518 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 680.00 | | 24 804.00 | 110 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 956.00 | 18 146.00 | 41 267.00 | 109 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 5 442.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | 12 705.00 | 41 267.00 | 104 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 375.00 | 25 297.00 | 6 417.00 | 17 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 600.00 | 25 297.00 | 6 417.00 | 44 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 600.00 | 25 297.00 | 6 417.00 | 44 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 297.00 | 6 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 765.00 | 305 765.00 | | 305 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 621.00 | 473 621.00 | | 473 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 352 337.00 | | | 352 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VC Groupe et associés | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 186.00 | 13 607.00 | 17 579.00 | 31 186.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 505.00 | 518 505.00 | | 518 505.00 |
VW T.V.A. | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 189.00 | 909 610.00 | 17 579.00 | 927 189.00 |