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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 395.00 | 43 997.00 | 34 398.00 | 78 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 005.00 | 101 065.00 | 22 940.00 | 124 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 346.00 | 145 062.00 | 529 284.00 | 674 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 460.00 | 2 277.00 | 180 183.00 | 182 460.00 |
BZ Autres créances | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 038.00 | | 202 038.00 | 202 038.00 |
CF Disponibilités | 944 188.00 | | 944 188.00 | 944 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 866.00 | 2 277.00 | 1 409 589.00 | 1 411 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 212.00 | 147 339.00 | 1 938 873.00 | 2 086 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 525 743.00 | 388 671.00 | | 525 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 720.00 | 266 072.00 | | 290 720.00 |
DL TOTAL (I) | 963 863.00 | 802 143.00 | | 963 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 648.00 | 26 470.00 | | 21 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 469.00 | 60 359.00 | | 86 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 876.00 | 276 550.00 | | 188 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 905.00 | 81 772.00 | | 81 905.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | 3 137.00 | | 8 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 561.00 | 526 366.00 | | 587 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 011.00 | 976 470.00 | | 975 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 873.00 | 1 778 613.00 | | 1 938 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 762.00 | 960 082.00 | | 965 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 679.00 | | 10 252.00 | 677 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 584.00 | 674 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 584.00 | 124 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 671.00 | | | 537 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 337.00 | | 9 252.00 | 128 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | 1 000.00 | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 495.00 | 20 151.00 | 13 584.00 | 138 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 833.00 | 6 164.00 | | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 662.00 | 13 987.00 | 13 584.00 | 100 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 602.00 | | 4 325.00 | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 602.00 | | 4 325.00 | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602.00 | | 4 325.00 | 6 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 561.00 | 587 561.00 | | 587 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VC Groupe et associés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 636.00 | 12 387.00 | 9 249.00 | 21 636.00 |
VI Groupe et associés | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 180.00 | 276 180.00 | | 276 180.00 |
VW T.V.A. | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 011.00 | 965 762.00 | 9 249.00 | 975 011.00 |