| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 534.00 | 16 732.00 | 44 802.00 | 61 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 526.00 | 77 787.00 | 14 739.00 | 92 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 440.00 | 5 400.00 | 1 040.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 906.00 | 99 919.00 | 526 987.00 | 626 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 145.00 | 63 009.00 | 299 136.00 | 362 145.00 |
BZ Autres créances | 122 382.00 | 21 825.00 | 100 557.00 | 122 382.00 |
CF Disponibilités | 364 852.00 | | 364 852.00 | 364 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 597.00 | 84 834.00 | 782 763.00 | 867 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 503.00 | 184 753.00 | 1 309 750.00 | 1 494 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 119 171.00 | 103 432.00 | | 119 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 310.00 | 134 419.00 | | 181 310.00 |
DL TOTAL (I) | 447 881.00 | 385 251.00 | | 447 881.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 600.00 | 31 186.00 | | 17 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 845.00 | 7 847.00 | | 15 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 557.00 | 305 765.00 | | 190 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 390.00 | 99 611.00 | | 108 390.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 9 160.00 | | 3 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 639.00 | 473 621.00 | | 505 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 869.00 | 927 189.00 | | 841 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 750.00 | 1 312 440.00 | | 1 309 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 156.00 | 909 610.00 | | 838 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 699.00 | | 5 243.00 | 627 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 037.00 | 626 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 037.00 | 92 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 914.00 | | 897.00 | 519 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 216.00 | | 4 347.00 | 94 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 835.00 | 13 721.00 | 6 037.00 | 86 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | 5 474.00 | | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 577.00 | 8 247.00 | 6 037.00 | 75 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 254.00 | 30 532.00 | 3 778.00 | 36 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 480.00 | 30 532.00 | 3 778.00 | 63 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 480.00 | 50 532.00 | 3 778.00 | 63 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 532.00 | 3 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 557.00 | 190 557.00 | | 190 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 639.00 | 505 639.00 | | 505 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 282 170.00 | | | 282 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
VB T. V. A. | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VC Groupe et associés | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 579.00 | 13 865.00 | 3 714.00 | 17 579.00 |
VI Groupe et associés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 784.00 | 509 784.00 | | 509 784.00 |
VW T.V.A. | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 869.00 | 838 156.00 | 3 714.00 | 841 869.00 |