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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 395.00 | 31 669.00 | 46 726.00 | 78 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 355.00 | 91 450.00 | 38 905.00 | 130 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 697.00 | 123 119.00 | 556 578.00 | 679 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 241.00 | 15 179.00 | 290 062.00 | 305 241.00 |
BZ Autres créances | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
CF Disponibilités | 635 640.00 | | 635 640.00 | 635 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 587.00 | 15 179.00 | 989 408.00 | 1 004 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 284.00 | 138 298.00 | 1 545 986.00 | 1 684 284.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 241 719.00 | 214 209.00 | | 241 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 952.00 | 264 869.00 | | 275 952.00 |
DL TOTAL (I) | 665 071.00 | 626 479.00 | | 665 071.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 382.00 | 24 198.00 | | 36 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 085.00 | 10 599.00 | | 34 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 302.00 | 111 059.00 | | 128 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 185.00 | 91 288.00 | | 96 185.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 4 789.00 | | 5 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 171.00 | 532 264.00 | | 537 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 915.00 | 774 197.00 | | 840 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 986.00 | 1 440 675.00 | | 1 545 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 461.00 | 755 902.00 | | 814 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 688.00 | | 37 908.00 | 649 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 899.00 | 679 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 899.00 | 130 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 530.00 | | 18 142.00 | 519 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 988.00 | | 16 267.00 | 121 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 3 500.00 | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 421.00 | 17 597.00 | 7 899.00 | 113 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 587.00 | 6 082.00 | | 25 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 834.00 | 11 515.00 | 7 899.00 | 87 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 017.00 | 1 606.00 | 6 444.00 | 20 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 017.00 | 1 606.00 | 6 444.00 | 20 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 017.00 | 1 606.00 | 6 444.00 | 60 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | 6 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 171.00 | 537 171.00 | | 537 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 285 770.00 | 285 770.00 | | 285 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VB T. V. A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VC Groupe et associés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 362.00 | 9 907.00 | 26 455.00 | 36 362.00 |
VI Groupe et associés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 488.00 | 379 488.00 | | 379 488.00 |
VW T.V.A. | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 376.00 | 810 921.00 | 26 455.00 | 837 376.00 |