| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 253.00 | 25 587.00 | 34 666.00 | 60 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 988.00 | 87 834.00 | 34 154.00 | 121 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 688.00 | 113 421.00 | 536 267.00 | 649 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 196.00 | 20 017.00 | 302 179.00 | 322 196.00 |
BZ Autres créances | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
CF Disponibilités | 404 492.00 | | 404 492.00 | 404 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 425.00 | 20 017.00 | 904 409.00 | 924 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 113.00 | 133 438.00 | 1 440 675.00 | 1 574 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 214 209.00 | 181 801.00 | | 214 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 869.00 | 223 328.00 | | 264 869.00 |
DL TOTAL (I) | 626 479.00 | 552 529.00 | | 626 479.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 198.00 | 33 719.00 | | 24 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | 20 979.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 059.00 | 110 399.00 | | 111 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 288.00 | 111 888.00 | | 91 288.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 3 374.00 | | 4 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 264.00 | 553 567.00 | | 532 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 197.00 | 833 927.00 | | 774 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 675.00 | 1 406 456.00 | | 1 440 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 902.00 | 809 732.00 | | 755 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 357.00 | | 31 210.00 | 628 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 880.00 | 649 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 519 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 599.00 | 121 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 811.00 | | | 520 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 378.00 | | 31 209.00 | 99 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | 1.00 | 8 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 362.00 | 14 910.00 | 9 851.00 | 108 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 800.00 | 5 068.00 | 1 281.00 | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 562.00 | 9 843.00 | 8 570.00 | 86 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 609.00 | 6 721.00 | 19 313.00 | 32 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 609.00 | 6 721.00 | 19 313.00 | 32 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 609.00 | 26 721.00 | 19 313.00 | 52 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 721.00 | 19 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 264.00 | 532 264.00 | | 532 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 295 504.00 | 295 504.00 | | 295 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VC Groupe et associés | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 195.00 | 5 901.00 | 18 294.00 | 24 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 974.00 | 526 974.00 | | 526 974.00 |
VW T.V.A. | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 197.00 | 755 902.00 | 18 294.00 | 774 197.00 |