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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 534.00 | 21 800.00 | 39 734.00 | 61 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 378.00 | 86 562.00 | 12 816.00 | 99 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 159.00 | 108 362.00 | 543 797.00 | 652 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 144.00 | 32 609.00 | 293 534.00 | 326 144.00 |
BZ Autres créances | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
CF Disponibilités | 456 826.00 | | 456 826.00 | 456 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 268.00 | 32 609.00 | 862 659.00 | 895 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 427.00 | 140 971.00 | 1 406 456.00 | 1 547 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 181 801.00 | 119 171.00 | | 181 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 328.00 | 181 310.00 | | 223 328.00 |
DL TOTAL (I) | 552 529.00 | 447 881.00 | | 552 529.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 719.00 | 17 600.00 | | 33 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 979.00 | 15 845.00 | | 20 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 399.00 | 190 557.00 | | 110 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 888.00 | 108 390.00 | | 111 888.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 3 838.00 | | 3 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 567.00 | 505 639.00 | | 553 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 927.00 | 841 869.00 | | 833 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 456.00 | 1 309 750.00 | | 1 406 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 732.00 | 838 156.00 | | 809 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 906.00 | | 30 653.00 | 626 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 652 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 811.00 | | | 520 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 526.00 | | 30 653.00 | 92 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 519.00 | 13 843.00 | | 94 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 732.00 | 5 068.00 | | 16 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 787.00 | 8 775.00 | | 77 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 009.00 | | 30 399.00 | 63 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 234.00 | | 57 624.00 | 90 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 234.00 | | 57 624.00 | 110 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 224.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 567.00 | 553 567.00 | | 553 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 283 426.00 | 283 426.00 | | 283 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VB T. V. A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VC Groupe et associés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 714.00 | 9 519.00 | 24 195.00 | 33 714.00 |
VI Groupe et associés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 782.00 | 445 482.00 | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 482.00 | 445 482.00 | | 445 482.00 |
VW T.V.A. | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 927.00 | 809 732.00 | 24 195.00 | 833 927.00 |