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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 395.00 | 37 833.00 | 40 562.00 | 78 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 337.00 | 100 662.00 | 27 675.00 | 128 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 679.00 | 138 495.00 | 539 183.00 | 677 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 773.00 | 6 602.00 | 237 171.00 | 243 773.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CF Disponibilités | 913 819.00 | | 913 819.00 | 913 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 032.00 | 6 602.00 | 1 239 430.00 | 1 246 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 710.00 | 145 097.00 | 1 778 613.00 | 1 923 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 388 671.00 | 241 719.00 | | 388 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 072.00 | 275 952.00 | | 266 072.00 |
DL TOTAL (I) | 802 143.00 | 665 071.00 | | 802 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 470.00 | 36 382.00 | | 26 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 359.00 | 34 085.00 | | 60 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | 3 540.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 550.00 | 128 302.00 | | 276 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 772.00 | 96 185.00 | | 81 772.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 5 250.00 | | 3 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 366.00 | 537 171.00 | | 526 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 470.00 | 840 915.00 | | 976 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 613.00 | 1 545 986.00 | | 1 778 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 082.00 | 814 461.00 | | 960 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 697.00 | | 1 649.00 | 679 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | 677 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 128 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 671.00 | | | 537 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 355.00 | | 1 649.00 | 130 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119.00 | 19 044.00 | 3 668.00 | 123 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 669.00 | 6 164.00 | | 31 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 450.00 | 12 880.00 | 3 668.00 | 91 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 179.00 | 2 413.00 | 10 990.00 | 15 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 179.00 | 2 413.00 | 10 990.00 | 15 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 179.00 | 2 413.00 | 50 990.00 | 55 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413.00 | 10 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 550.00 | 276 550.00 | | 276 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 366.00 | 526 366.00 | | 526 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 233 870.00 | 233 870.00 | | 233 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VC Groupe et associés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 455.00 | 10 066.00 | 16 388.00 | 26 455.00 |
VI Groupe et associés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 753.00 | 342 753.00 | | 342 753.00 |
VW T.V.A. | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 653.00 | 958 265.00 | 16 388.00 | 974 653.00 |