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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 055.00 | | 505 055.00 | 505 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 211.00 | 135 131.00 | 14 080.00 | 149 211.00 |
AN Terrains | 37 995.00 | 23 993.00 | 14 002.00 | 37 995.00 |
AP Constructions | 484 943.00 | 347 026.00 | 137 917.00 | 484 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 992.00 | 2 896 103.00 | 781 888.00 | 3 677 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 320.00 | 255 812.00 | 58 508.00 | 314 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 904.00 | 3 891 283.00 | 2 172 620.00 | 6 063 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 113.00 | 125 592.00 | 919 521.00 | 1 045 113.00 |
BN En cours de production de biens | 888 348.00 | 16 084.00 | 872 264.00 | 888 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 241.00 | 118 279.00 | 509 962.00 | 628 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 840.00 | 55 399.00 | 1 391 441.00 | 1 446 840.00 |
BZ Autres créances | 819 087.00 | | 819 087.00 | 819 087.00 |
CF Disponibilités | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 353.00 | | 155 353.00 | 155 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 794.00 | 315 354.00 | 4 702 440.00 | 5 017 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 698.00 | 4 206 637.00 | 6 875 060.00 | 11 081 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 865 662.00 | 233 216.00 | 632 446.00 | 865 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DG Autres réserves | 275 838.00 | | | 275 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 358.00 | | | -648 358.00 |
DL TOTAL (I) | -205 778.00 | | | -205 778.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 071.00 | | | 1 322 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 694.00 | | | 4 614 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 386.00 | | | 757 386.00 |
EA Autres dettes | 133 772.00 | | | 133 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 838.00 | | | 6 880 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 060.00 | | | 6 875 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 822 719.00 | | | 5 822 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 296 475.00 | 6 265 162.00 | 14 561 637.00 | 8 296 475.00 |
FG Production vendue services | 889 852.00 | 332 218.00 | 1 222 070.00 | 889 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 186 328.00 | 6 597 380.00 | 15 783 708.00 | 9 186 328.00 |
FM Production stockée | | | -154 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 562 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 574 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 782 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 139 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 175.00 | | | -25 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 407.00 | | | -37 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 574 247.00 | | | 16 574 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 222 605.00 | | | 17 222 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 358.00 | | | -648 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 681.00 | | | 64 681.00 |