| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 056.00 | | 505 056.00 | 505 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 686.00 | 149 355.00 | 331.00 | 149 686.00 |
AN Terrains | 37 995.00 | 33 354.00 | 4 641.00 | 37 995.00 |
AP Constructions | 524 246.00 | 425 456.00 | 98 790.00 | 524 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 931.00 | 2 449 248.00 | 575 683.00 | 3 024 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 172.00 | 347 707.00 | 48 465.00 | 396 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 500.00 | 4 382 696.00 | 2 213 804.00 | 6 596 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 758.00 | 47 621.00 | 589 137.00 | 636 758.00 |
BN En cours de production de biens | 787 143.00 | 356 498.00 | 430 645.00 | 787 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 410.00 | 317 141.00 | 406 269.00 | 723 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 957.00 | 4 440.00 | 2 161 517.00 | 2 165 957.00 |
BZ Autres créances | 1 935 341.00 | | 1 935 341.00 | 1 935 341.00 |
CF Disponibilités | 1 715 377.00 | | 1 715 377.00 | 1 715 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 002 362.00 | 725 700.00 | 7 276 662.00 | 8 002 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 862.00 | 5 108 396.00 | 9 490 466.00 | 14 598 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 874 457.00 | 977 576.00 | 896 882.00 | 1 874 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
DG Autres réserves | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
DH Report à nouveau | -1 701 253.00 | -1 053 696.00 | | -1 701 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 777.00 | -647 556.00 | | 182 777.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 896.00 | -1 258 672.00 | | -1 075 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 851.00 | 673 138.00 | | 142 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 108.00 | 28 328.00 | | 29 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933 926.00 | 6 026 839.00 | | 7 933 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 368.00 | 737 569.00 | | 556 368.00 |
EA Autres dettes | 1 765 359.00 | 720 729.00 | | 1 765 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 566 362.00 | 8 186 604.00 | | 10 566 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 466.00 | 6 927 931.00 | | 9 490 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 566 362.00 | 7 948 449.00 | | 10 566 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 718.00 | 25 074.00 | | 2 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 264.00 | 8 141.00 | 159 405.00 | 151 264.00 |
FD Production vendue biens | 6 187 083.00 | 4 143 156.00 | 10 330 239.00 | 6 187 083.00 |
FG Production vendue services | 301 300.00 | 14 406.00 | 315 706.00 | 301 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 648.00 | 4 165 702.00 | 10 805 349.00 | 6 639 648.00 |
FM Production stockée | | | -58 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 545 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 476 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 134 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 196 287.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 239.00 | 7 585.00 | | 72 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 685 597.00 | | | 2 685 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757 836.00 | 7 585.00 | | 2 757 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 520.00 | 56 696.00 | | 270 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089 251.00 | | | 1 089 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 771.00 | 56 696.00 | | 1 359 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398 065.00 | -49 111.00 | | 1 398 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 729.00 | -72 070.00 | | -21 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 239 261.00 | 13 509 881.00 | | 14 239 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 484.00 | 14 157 437.00 | | 14 056 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 777.00 | -647 556.00 | | 182 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 529 124.00 | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 173.00 | | 345 284.00 | 1 529 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 127.00 | 6 596 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 874 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 830.00 | 4 002 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 742.00 | | | 654 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 996.00 | | 1 666 228.00 | 3 431 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 120.00 | 692 154.00 | 5 578.00 | 3 696 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 722 883.00 | 254 693.00 | | 722 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 676.00 | 679.00 | | 148 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 561.00 | 436 782.00 | 5 578.00 | 2 824 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 443 306.00 | 311 254.00 | 33 300.00 | 443 306.00 |
6T Sur comptes clients | 40 387.00 | | 35 947.00 | 40 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 693.00 | 311 254.00 | 69 247.00 | 483 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 693.00 | 311 254.00 | 69 247.00 | 483 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 254.00 | 69 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933 926.00 | 7 933 926.00 | | 7 933 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 858.00 | 256 858.00 | | 256 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 203.00 | 249 203.00 | | 249 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 359.00 | 1 765 359.00 | | 1 765 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 957.00 | 2 163 957.00 | | 2 165 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 431 343.00 | 431 343.00 | | 431 343.00 |
VC Groupe et associés | 823 636.00 | 823 636.00 | | 823 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 816.00 | | | 506 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 607.00 | 67 754.00 | | 677 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 376.00 | 35 376.00 | | 38 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 671.00 | 4 203 671.00 | | 4 203 671.00 |
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 566 362.00 | 10 566 362.00 | | 10 566 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |