| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 056.00 | 505 056.00 | | 505 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
AN Terrains | 37 995.00 | 33 666.00 | 4 329.00 | 37 995.00 |
AP Constructions | 617 131.00 | 454 248.00 | 162 883.00 | 617 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 161.00 | 1 934 979.00 | 669 182.00 | 2 604 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 633.00 | 348 568.00 | 322 064.00 | 670 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 527.00 | | 212 527.00 | 212 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 329.00 | 4 705 304.00 | 2 009 025.00 | 6 714 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 977.00 | 54 808.00 | 875 169.00 | 929 977.00 |
BN En cours de production de biens | 388 393.00 | 148 874.00 | 239 519.00 | 388 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 155.00 | 45 013.00 | 281 142.00 | 326 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 922.00 | 463 030.00 | 3 103 892.00 | 3 566 922.00 |
BZ Autres créances | 2 321 152.00 | | 2 321 152.00 | 2 321 152.00 |
CF Disponibilités | 312 962.00 | | 312 962.00 | 312 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 887.00 | | 289 887.00 | 289 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135 447.00 | 711 725.00 | 7 423 723.00 | 8 135 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 849 776.00 | 5 417 029.00 | 9 432 748.00 | 14 849 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 874 457.00 | 1 291 821.00 | 582 636.00 | 1 874 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
DG Autres réserves | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 476.00 | -1 701 253.00 | | -1 518 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 705 303.00 | 182 777.00 | | -2 705 303.00 |
DL TOTAL (I) | -3 781 199.00 | -1 075 896.00 | | -3 781 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | 142 851.00 | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 040.00 | 29 108.00 | | 628 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393 899.00 | 7 933 926.00 | | 10 393 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 602.00 | 556 368.00 | | 504 602.00 |
EA Autres dettes | 1 685 779.00 | 1 765 359.00 | | 1 685 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 213 947.00 | 10 566 362.00 | | 13 213 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 748.00 | 9 490 466.00 | | 9 432 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 213 947.00 | 10 566 362.00 | | 13 213 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | 2 718.00 | | 1 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 197.00 | 1 889.00 | 106 086.00 | 104 197.00 |
FD Production vendue biens | 5 685 702.00 | 4 293 027.00 | 9 978 729.00 | 5 685 702.00 |
FG Production vendue services | 397 290.00 | 6 818.00 | 404 108.00 | 397 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 189.00 | 4 301 734.00 | 10 488 923.00 | 6 187 189.00 |
FM Production stockée | | | -796 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 930 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 505 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 720 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 188 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 252.00 | 315 031.00 | | 168 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 995.00 | 72 239.00 | | 358 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338 750.00 | 2 685 597.00 | | 1 338 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 745.00 | 2 757 836.00 | | 1 697 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 294.00 | 270 520.00 | | 183 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 698.00 | 1 089 251.00 | | 1 031 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 992.00 | 1 359 771.00 | | 1 214 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 753.00 | 1 398 065.00 | | 482 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 245 365.00 | 14 239 261.00 | | 12 245 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 950 668.00 | 14 056 484.00 | | 14 950 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 705 303.00 | 182 777.00 | | -2 705 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676 934.00 | 606 362.00 | | 676 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596 500.00 | | 2 119 199.00 | 6 596 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 874 457.00 | | | 1 874 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 593.00 | 55 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001 370.00 | 6 714 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 874 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 721.00 | 2 516 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980 056.00 | 4 142 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 199.00 | | | 2 529 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 304.00 | | 119 199.00 | 4 003 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 696.00 | 778 630.00 | 961 079.00 | 4 382 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977 576.00 | 314 245.00 | | 977 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 355.00 | 331.00 | 12 721.00 | 149 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 765.00 | 464 054.00 | 948 358.00 | 3 255 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 505 056.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 721 260.00 | 201 074.00 | 673 639.00 | 721 260.00 |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | 460 496.00 | 1 906.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 700.00 | 1 166 625.00 | 675 545.00 | 725 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 700.00 | 1 166 625.00 | 675 545.00 | 725 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166 625.00 | 675 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393 899.00 | 10 393 899.00 | | 10 393 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 290.00 | 265 290.00 | | 265 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 608.00 | 216 608.00 | | 216 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 779.00 | 1 685 779.00 | | 1 685 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 260.00 | 3 076 260.00 | | 3 076 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 662.00 | 490 662.00 | | 490 662.00 |
VB T. V. A. | 834 096.00 | 834.00 | | 834 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 605 022.00 | 605 022.00 | | 605 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 887.00 | 289 887.00 | | 289 887.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |