| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 056.00 | 505 056.00 | | 505 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
AN Terrains | 37 995.00 | 33 666.00 | 4 329.00 | 37 995.00 |
AP Constructions | 628 807.00 | 484 309.00 | 144 498.00 | 628 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793 447.00 | 2 142 950.00 | 650 497.00 | 2 793 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 609.00 | 379 695.00 | 337 914.00 | 717 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 126.00 | | 396 126.00 | 396 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 510.00 | 5 176 221.00 | 2 081 289.00 | 7 257 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 616.00 | 31 519.00 | 950 097.00 | 981 616.00 |
BN En cours de production de biens | 833 574.00 | 148 874.00 | 684 700.00 | 833 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 929.00 | 151 066.00 | 632 863.00 | 783 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 361.00 | 448 393.00 | 5 100 968.00 | 5 549 361.00 |
BZ Autres créances | 1 502 603.00 | | 1 502 603.00 | 1 502 603.00 |
CF Disponibilités | 941 902.00 | | 941 902.00 | 941 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 187.00 | | 227 187.00 | 227 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 820 172.00 | 779 852.00 | 10 040 319.00 | 10 820 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 077 682.00 | 5 956 073.00 | 12 121 609.00 | 18 077 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 874 457.00 | 1 493 580.00 | 380 877.00 | 1 874 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 576.00 | 151 584.00 | | 2 408 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
DG Autres réserves | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | -1 518 476.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042 877.00 | -2 705 303.00 | | -2 042 877.00 |
DL TOTAL (I) | 656 724.00 | -3 781 199.00 | | 656 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | 1 627.00 | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 820.00 | 628 040.00 | | 38 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 786.00 | 10 393 899.00 | | 7 193 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 607.00 | 504 602.00 | | 576 607.00 |
EA Autres dettes | 3 653 476.00 | 1 685 779.00 | | 3 653 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 464 885.00 | 13 213 947.00 | | 11 464 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 121 609.00 | 9 432 748.00 | | 12 121 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 450 464.00 | 13 213 947.00 | | 11 450 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 196.00 | 1 627.00 | | 2 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 790.00 | | 397 790.00 | 397 790.00 |
FD Production vendue biens | 10 910 750.00 | 2 455 458.00 | 13 366 208.00 | 10 910 750.00 |
FG Production vendue services | 167 665.00 | 1 645.00 | 169 310.00 | 167 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 476 205.00 | 2 457 103.00 | 13 933 308.00 | 11 476 205.00 |
FM Production stockée | | | 902 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 143 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 843 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 578.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 145 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 823.00 | 168 252.00 | | 257 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 162.00 | 358 995.00 | | 64 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 1 338 750.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 412.00 | 1 697 745.00 | | 67 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 081.00 | 183 294.00 | | 70 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 031.00 | 1 031 698.00 | | 9 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 112.00 | 1 214 992.00 | | 79 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 700.00 | 482 753.00 | | -11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 210 803.00 | 12 245 365.00 | | 15 210 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 680.00 | 14 950 668.00 | | 17 253 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042 877.00 | -2 705 303.00 | | -2 042 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 799.00 | 676 934.00 | | 521 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 329.00 | | 563 997.00 | 6 714 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 874 457.00 | | | 1 874 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 816.00 | 7 257 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 874 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 816.00 | 4 573 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 021.00 | | | 642 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 447.00 | | 452 353.00 | 4 142 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 404.00 | | 111 645.00 | 55 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 248.00 | 482 702.00 | 11 785.00 | 4 200 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291 821.00 | 201 759.00 | | 1 291 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 462.00 | 280 943.00 | 11 785.00 | 2 771 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 505 056.00 | | | 505 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 695.00 | 106 053.00 | 23 289.00 | 248 695.00 |
6T Sur comptes clients | 463 030.00 | 6 525.00 | 21 161.00 | 463 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463 030.00 | | | 463 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 780.00 | 112 578.00 | 44 450.00 | 1 216 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 780.00 | 112 578.00 | 44 450.00 | 1 216 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 578.00 | 44 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 786.00 | 7 193 786.00 | | 7 193 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 224.00 | 307 224.00 | | 307 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 094.00 | 240 094.00 | | 240 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653 476.00 | 3 653 476.00 | | 3 653 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
UX Autres créances clients | 5 073 336.00 | 5 073 336.00 | | 5 073 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 025.00 | 476 025.00 | | 476 025.00 |
VB T. V. A. | 752 034.00 | 752 034.00 | | 752 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VP Divers | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 011.00 | 722 011.00 | | 722 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 187.00 | 227 187.00 | | 227 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 199.00 | 7 446 199.00 | | 7 446 199.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 464 885.00 | 11 450 464.00 | 14 421.00 | 11 464 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 839.00 | 92 044.00 | | 112 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801 707.00 | 748 353.00 | | 801 707.00 |
ST Autres comptes | 2 197 578.00 | 1 890 086.00 | | 2 197 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 186.00 | 173 837.00 | | 152 186.00 |
YT Sous‐traitance | 1 936 484.00 | 1 279 774.00 | | 1 936 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 400.00 | 203 017.00 | | 488 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 839.00 | 92 044.00 | | 112 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 011 210.00 | 1 540 923.00 | | 2 011 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834 504.00 | 2 402 309.00 | | 2 834 504.00 |
ZE Dividendes | 3 947 328.00 | 4 018 660.00 | | 3 947 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 576 357.00 | 4 295 067.00 | | 5 576 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |