| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 056.00 | | 505 056.00 | 505 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 686.00 | 148 676.00 | 1 010.00 | 149 686.00 |
AN Terrains | 37 995.00 | 32 410.00 | 5 586.00 | 37 995.00 |
AP Constructions | 524 246.00 | 409 107.00 | 115 139.00 | 524 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 305.00 | 2 056 824.00 | 405 481.00 | 2 462 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 399.00 | 326 220.00 | 61 178.00 | 387 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 880.00 | 3 696 120.00 | 2 089 760.00 | 5 785 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 717.00 | 55 503.00 | 729 214.00 | 784 717.00 |
BN En cours de production de biens | 977 962.00 | 144 471.00 | 833 491.00 | 977 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 866.00 | 243 332.00 | 347 534.00 | 590 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 959.00 | 40 387.00 | 1 117 572.00 | 1 157 959.00 |
BZ Autres créances | 1 458 639.00 | | 1 458 639.00 | 1 458 639.00 |
CF Disponibilités | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 008.00 | | 256 008.00 | 256 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 864.00 | 483 693.00 | 4 838 171.00 | 5 321 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 744.00 | 4 179 813.00 | 6 927 931.00 | 11 107 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 529 173.00 | 722 883.00 | 806 290.00 | 1 529 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
DG Autres réserves | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 696.00 | -606 607.00 | | -1 053 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 556.00 | -447 089.00 | | -647 556.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 672.00 | -611 116.00 | | -1 258 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 138.00 | 1 207 383.00 | | 673 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 328.00 | 27 125.00 | | 28 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 839.00 | 6 494 557.00 | | 6 026 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 569.00 | 668 797.00 | | 737 569.00 |
EA Autres dettes | 720 729.00 | 492 743.00 | | 720 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 186 604.00 | 8 890 606.00 | | 8 186 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 931.00 | 8 279 489.00 | | 6 927 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 948 449.00 | 8 246 511.00 | | 7 948 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 074.00 | 154 087.00 | | 25 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 894.00 | 75 592.00 | 381 486.00 | 305 894.00 |
FD Production vendue biens | 7 585 150.00 | 4 093 338.00 | 11 678 488.00 | 7 585 150.00 |
FG Production vendue services | 693 377.00 | 31 051.00 | 724 428.00 | 693 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 421.00 | 4 199 981.00 | 12 784 402.00 | 8 584 421.00 |
FM Production stockée | | | 247 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 485 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 154 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 994.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 118 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 287.00 | 209 437.00 | | 196 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 585.00 | 278.00 | | 7 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 585.00 | 278.00 | | 7 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 696.00 | 17 115.00 | | 56 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 696.00 | 17 115.00 | | 56 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 111.00 | -16 837.00 | | -49 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 070.00 | -70 815.00 | | -72 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 509 881.00 | 14 048 007.00 | | 13 509 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157 437.00 | 14 495 096.00 | | 14 157 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 556.00 | -447 089.00 | | -647 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 124.00 | 508 476.00 | | 529 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 750.00 | | 389 415.00 | 5 688 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 276 629.00 | | 252 545.00 | 1 276 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 285.00 | 170 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 285.00 | 5 785 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 742.00 | | | 654 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 137.00 | | 135 769.00 | 3 296 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 242.00 | | 1 102.00 | 461 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 233.00 | 544 887.00 | | 3 151 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 204.00 | 194 679.00 | | 528 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 487.00 | 1 189.00 | | 147 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 543.00 | 349 018.00 | | 2 475 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 330 743.00 | 117 554.00 | 4 991.00 | 330 743.00 |
6T Sur comptes clients | 35 947.00 | 4 440.00 | | 35 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 690.00 | 121 994.00 | 4 991.00 | 366 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 690.00 | 121 994.00 | 4 991.00 | 366 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 994.00 | 4 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 839.00 | 6 026 839.00 | | 6 026 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 133.00 | 301 133.00 | | 301 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 083.00 | 373 083.00 | | 373 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 729.00 | 720 729.00 | | 720 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 059.00 | 161 298.00 | | 170 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 959.00 | | | 1 157 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
VB T. V. A. | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
VC Groupe et associés | 679 252.00 | | | 679 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 064.00 | 409 909.00 | 238 155.00 | 648 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 616.00 | | | 401 616.00 |
VP Divers | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 038.00 | | | 496 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 665.00 | 3 033 903.00 | 8 762.00 | 3 042 665.00 |
VW T.V.A. | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186 604.00 | 7 948 449.00 | 238 155.00 | 8 186 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |